BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), działając na podstawie § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, w związku z trwającą likwidacją Subfunduszu, przekazuje półroczną informację o stanie likwidacji Subfunduszu zgodnie ze stanem na dzień 23 marca 2021 r.:

	23.09.2020 – 23.03.2021
1) ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu;	1 716 014,84
Akcje	1 675 958,84
Obligacje	40 056,00

2) suma zobowiązań ogółem;	654 759,33
3) suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu	138 284,48

Wpłata uczestnika funduszu	0,00
Wynagrodzenie za zarządzanie funduszem (ALTUS S.A)	19 731,48
Weryfikacja WAN (mBank S.A.)	15 498,00
Rozliczenie transakcji Depozytariusz (mBank S.A.)	1 443,00
Rozliczenie transakcji KDPW (mBank S.A.)	149,75
Opłata za prowadzenie rejestru aktywów (mBank S.A.)	2 986,67
Opłata za przechowywanie papierów (mBank S.A.)	82,49
Prowadzenie rachunków bankowych (mBank S.A.)	3 190,00
Usługi księgowe (Proservice Finteco sp. z o. o.)	40 251,00
Zwrot opłaty za system finansowo-księgowy (Proservice Finteco sp. z o. o.)	4 920,00
Usługi agenta transferowego (Altus Agent Transferowy sp. z o. o.)	20 230,80
Usługi agenta transferowego (Proservice Finteco sp. z o. o.)	29 801,29
Zobowiązania wobec kancelarii prawnych (Krzysztof Rożko i Wspólnicy kancelaria prawna sp. Komandytowo-akcyjna)	0,00
Przegląd półroczny (WBS Audyt Sp. z o.o.)	0,00
Audyt roczny (WBS Audyt Sp. z o.o.)	0,00
4) suma roszczeń pozostających do zaspokojenia, z podziałem na roszczenia uczestników funduszu oraz innych podmiotów, w tym:	654 759,33
Wpłata uczestnika funduszu	4 384,80
Wynagrodzenie za zarządzanie funduszem (BPS TFI S.A)	0,00
Weryfikacja WAN (mBank S.A.)	0,00
Rozliczenie transakcji Depozytariusz (mBank S.A.)	0,00
Rozliczenie transakcji KDPW (mBank S.A.)	0,00
Opłata za prowadzenie rejestru aktywów (mBank S.A.)	0,00
Opłata za przechowywanie papierów (mBank S.A.)	0,00
Prowadzenie rachunków bankowych (mBank S.A.)	0,00
Usługi księgowe (Proservice Finteco sp. z o. o.)	0,00
Zwrot opłaty za system finansowo-księgowy (Proservice Finteco sp. z o. o.)	0,00
Usługi agenta transferowego (Altus Agent Transferowy sp. z o. o.)	0,00
Przegląd półroczny (WBS Audyt Sp. z o.o.)	4 042,10
Koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych	643 300,00
Koszty likwidacji w tym wynagrodzenie Likwidatora (BPS TFI S.A.)	3 032,43

5) poniesione koszty likwidacji, w tym wynagrodzenie wypłacone likwidatorowi w danym miesiącu, w podziale na poniesione przez fundusz lub towarzystwo, a w przypadku, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy – przez depozytariusza.	0,00

Zgodnie z art. 104 ust. 3 Statutu Funduszu, koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, pokrywane są bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu lub zwracane Towarzystwu przez Subfundusz (o ile zostały poniesione przez Towarzystwo), przy czym stanowią one koszty limitowane, zgodnie z art. 104 ust. 3 Statutu Funduszu nie więcej niż 0,1{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7} średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu lub kwoty 100.000 (sto tysięcy) złotych, w zależności która z tych wartości jest wyższa.

Ogłoszenie z dnia 13 kwietnia 2021 r. o półrocznym stanie likwidacji SEJF Stabilny Etyczny 2 w likwidacji na dzień 23 marca 2021 r.