BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605) oraz zgodnie z art. 42 ust. 3 statutu SEJF Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, niniejszym ogłasza o następujących zmianach statutu SEJF Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (zwanego dalej: „Funduszem):

5 pkt 10) Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

„10) Efektywna Stopa Procentowa – stopa, przy zastosowaniu której następuje zdyskontowanie do bieżącej wartości związanych ze składnikiem lokat lub zobowiązań Funduszu przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych w okresie do terminu zapadalności lub wymagalności, a w przypadku składników o zmiennej stopie procentowej – do najbliższego terminu oszacowania przez rynek poziomu odniesienia, stanowiąca wewnętrzną stopę zwrotu składnika aktywów lub zobowiązania w danym okresie. Efektywna Stopa Procentowa wykorzystywana jest w modelu skorygowanej cenie nabycia przy wycenie aktywów o pierwotnym terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni, który to termin dotychczas nie podlegał wydłużeniu, oraz niepodlegających operacjom objęcia dłużnych papierów wartościowych kolejnej emisji połączonych z umorzeniem posiadanych przez Fundusz dłużnych papierów wartościowych wcześniejszej emisji”;

5 pkt 20) Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

„20) Rynek aktywny – rynek, na którym transakcje dotyczące danego składnika Aktywów lub zobowiązania odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, aby dostarczać bieżących informacji na temat cen tego składnika Aktywów lub zobowiązania, w tym rynki giełdowe, rynki pośredników, rynki brokerskie i rynki transakcji bezpośrednich”;

5 pkt 34) Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

„34) Wartość Godziwa – wartość, o której mowa w art. 24 ust. 1 Rozporządzenia ministra Finansów, Funduszy i polityki Regionalnej z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych zmienionego rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych”;

33 ust. 1 Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

„1. W dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Fundusz dokonuje wyceny Aktywów Funduszu i Aktywów Subfunduszu, ustalenia wartości zobowiązań Funduszu i zobowiązań poszczególnych Subfunduszy, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszy oraz ustalenia Wartości Aktywów Netto poszczególnych Subfunduszy na Jednostkę Uczestnictwa. Wycena dokonywana jest według kursów i cen dostępnych na godzinę 23:00 czasu polskiego. Przyjęcie godziny 23:00 pozwala na uwzględnienie wszystkich zdarzeń, które mogą wywierać wpływ na Wartość Aktywów poszczególnych Subfunduszy w Dniu Wyceny, w tym w szczególności uwzględnić kursy zamknięcia instrumentów finansowych na głównych rynkach światowych.”

Wskazana powyżej zmiana statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia (tj. z dniem 01.07.2021 r.).

Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu pozostają bez zmian.

OGŁOSZENIE Z DNIA 01 LIPCA 2021 R. O ZMIANIE STATUTU SEJF PARASOL FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO