BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), działając na podstawie § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, w związku z trwającą likwidacją Subfunduszu, przekazuje półroczną informację o stanie likwidacji Subfunduszu zgodnie ze stanem na dzień 25 maja 2021 r.:

Sejf Stabilny ZA	25.11.2020	25.05.2021
1) Ilość i rodzaj zbytych Aktywów Funduszu w danym półroczu	brak	brak
2) Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji	116,63	115,98
3) Sumę zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji	2831,92	771,44
4) Sumę roszczeń zaspokojonych w danym półroczu		6323,56
5) Sumę roszczeń pozostających do zaspokojenia		771,44
6) Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu		0

Zgodnie z art. 76 ust. 3 Statutu Funduszu, koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, pokrywane są bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu lub zwracane Towarzystwu przez Subfundusz (o ile zostały poniesione przez Towarzystwo), przy czym stanowią one koszty limitowane, zgodnie z art. 76 ust. 3 Statutu Funduszu nie więcej niż 0,1{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7} średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu lub kwoty 100.000 (sto tysięcy) złotych, w zależności która z tych wartości jest wyższa.

Ogłoszenie z dnia 08 czerwca 2021 r. o półrocznym stanie likwidacji SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji w likwidacji na dzień 25 maja 2021 r.