OGŁOSZENIE Z DNIA 1 LIPCA 2021 R.
O ZMIANIE STATUTU
ALTIUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOLOWEGO
Niniejszym, BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, na podstawie art. 42 ust. 1 pkt d) statutu ALTIUS Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego Parasolowego (zwanego dalej: „Funduszem”), działającego uprzednio pod nazwą:
„ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy”, niniejszym ogłasza o zmianach statutu
Funduszu:
1) w art. 1 po ust. 3a. Statutu Funduszu dodaje się ust. 3b. i 3c., które otrzymują
następujące brzmienie:
„3b. Aktywny Rynek – rynek, na którym transakcje dotyczące danego składnika
Aktywów lub zobowiązania odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny
wolumen, aby dostarczać bieżących informacji na temat cen tego składnika Aktywów lub
zobowiązania, w tym rynki giełdowe, rynki pośredników, rynki brokerskie i rynki
transakcji bezpośrednich.
3c. BGN (Bloomberg Generic Price) – BGN jest ceną złożoną, ustalaną w czasie
rzeczywistym, opartą na wykonywalnych i orientacyjnych kwotowaniach od wielu
dealerów, wskazującą dostępne ceny aktywów finansowych tworzące konsensus
rynkowy”.
2) w art. 1 po ust. 8. Statutu Funduszu dodaje się ust. 8a., który otrzymuje następujące
brzmienie:
„8a. Efektywna Stopa Procentowa – stopa, przy zastosowaniu której następuje
zdyskontowanie do bieżącej wartości związanych ze składnikiem lokat lub zobowiązań
Funduszu przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych w okresie do terminu
zapadalności lub wymagalności, a w przypadku składników o zmiennej stopie procentowej
– do najbliższego terminu oszacowania przez rynek poziomu odniesienia, stanowiąca
wewnętrzną stopę zwrotu składnika aktywów lub zobowiązania w danym okresie.
Efektywna Stopa Procentowa wykorzystywana jest w modelu skorygowanej cenie nabycia
przy wycenie aktywów o pierwotnym terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni, który
to termin dotychczas nie podlegał wydłużeniu, oraz niepodlegających operacjom objęcia
dłużnych papierów wartościowych kolejnej emisji połączonych z umorzeniem posiadanych
przez Fundusz dłużnych papierów wartościowych wcześniejszej emisji.”
3) w art. 41 ust. 3 Statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„3. Ze względu na prowadzoną politykę inwestycyjną Subfunduszy, a także w celu
umożliwienia Towarzystwu ustalenia w sposób należyty WAN, WANS oraz ustalenia
WANSJU, w tym w szczególności biorąc pod uwagę możliwość uzyskania przez
Towarzystwo informacji niezbędnych do przeprowadzenia wyceny Aktywów Funduszu
oraz Aktywów Subfunduszy oraz ustalenia WANSJU oraz inne aspekty organizacyjno-techniczne, godziną, w której Fundusz będzie określał ostatnie dostępne kursy
przyjmowane do wyceny składników lokat notowanych na aktywnym rynku jest godzina
23.00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, to jest czasu
środkowoeuropejskiego lub czasu letniego środkowoeuropejskiego w okresie od jego
wprowadzenia do odwołania, w Dniu Wyceny.”
Wskazana powyżej zmiana wchodzi w życie z dniem opublikowania niniejszego ogłoszenia,
tj. 01.07.2021 r.
Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu pozostają bez zmian.

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 LIPCA 2021 R. O ZMIANIE STATUTU ALTIUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOLOWEGO