BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), działając na podstawie § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, w związku z trwającą likwidacją Subfunduszu, przekazuje półroczną informację o stanie likwidacji Subfunduszu zgodnie ze stanem na dzień 25 listopada 2021 r.:

	25.05.2021	25.11.2021
1) ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu	Brak	Brak
2) wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji	115,98	115,36
3) suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji	771,44	771,44
4) suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu		4 188,36
Prowadzenie rachunków bankowych (mBank S.A.)		4 070,00
Opłaty za przelewy		12,50
Opłaty sądowe i egzekucyjne		14,10
Opłaty notarialne		74,71
Opłata za nadanie/odnowienie kodu LEI ( KDPW)		17,05
5) suma roszczeń pozostających do zaspokojenia		771,44
Koszty likwidacji w tym wynagrodzenie Likwidatora (BPS TFI S.A.)		771,44
6) poniesione koszty likwidacji w danym półroczu		0,00

Zgodnie z art. 76 ust. 3 Statutu Funduszu, koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, pokrywane są bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu lub zwracane Towarzystwu przez Subfundusz (o ile zostały poniesione przez Towarzystwo), przy czym stanowią one koszty limitowane, zgodnie z art. 76 ust. 3 Statutu Funduszu nie więcej niż 0,1{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7} średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu lub kwoty 100.000 (sto tysięcy) złotych, w zależności która z tych wartości jest wyższa.

Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2021 r. o półrocznym stanie likwidacji SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji w likwidacji na dzień 25 listopada 2021 r.