BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”),
działając na podstawie § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, w związku z trwającą
likwidacją BPS SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych w likwidacji (dalej: Subfundusz),
przekazuje półroczną informację o stanie likwidacji Subfunduszu zgodnie ze stanem na dzień
22 marca 2022 r.:

BPS Obligacji Korporacyjnychw likwidacji
22.09.2021 – 22.03.2022

1) ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu 6 801 825,72
Obligacje PLATAL000145 380 szt – wykup 384 119,20 zł
Obligacje PLPZU0000037 3 szt 304 222,92 zł
Papiery komercyjne PLLPP0000060 264 szt 264828,96
Papiery komercyjne PLKRK0000556 200 szt 202720
Papiery komercyjne PLGTC0000318 200 szt 201700
Papiery komercyjne PLKRK0000382 300 szt 302358
Papiery komercyjne PLSNTND00166 1 szt 99879,78
List zastawny PLBPHHP00192 200 szt 200964
Papiery komercyjne PLALIOR00219 200 szt 204448,79
Obligacje PL0000111720 300 szt 302760
Papiery komercyjne PLALIOR00136 68 szt 69098,23
Papiery komercyjne PLO198500012 300 szt 306675
Papiery komercyjne PLBPCZT00080 460 szt 46620,74
Papiery komercyjne PLBPCZT00080 340 szt 34457,6
Papiery komercyjne PLPKO0000099 3 szt 302133,63
Papiery komercyjne PLKGHM000033 300 szt 304387,2
Papiery komercyjne PLCFRPT00054 128 szt 129724,73
Papiery komercyjne PLMRVDV00037 15 szt 153606,15
Papiery komercyjne PLROBYG00255 400 szt 401272
Papiery komercyjne PLRNSER00185 250 szt 254420
Papiery komercyjne PLPHN0000030 290 szt 294350
Papiery komercyjne PLESBSR00014 147 szt 134724,51
Papiery komercyjne PL0000500260 275 szt 249 858,52
Papiery komercyjne PL0000500070 300 szt 309 684,00
Papiery komercyjne PL0000500278 250 szt 227 294,25
Papiery komercyjne PLEURCH00037 3 szt 3 000,39
Papiery komercyjne PLEURCH00037 25 szt 24 995,00
Papiery komercyjne PLGHLMC00420 44 szt 43 850,45
Papiery komercyjne PLGHLMC00420 58 szt 57 802,87
Papiery komercyjne PLGHLMC00529 61 szt 60 853,65
Papiery komercyjne PLGHLMC00420 8 szt 8 164,97
Papiery komercyjne PLGHLMC00529 76 szt 75 779,06
Papiery komercyjne PLGHLMC00529 13 szt 13 286,84
Papiery komercyjne PLGHLMC00420 90 szt 91 688,38
Papiery komercyjne PLCFRPT00054 32 szt 32 277,54
Papiery komercyjne PLBPCZT00098 300 szt 297 741,00
Papiery komercyjne PLEURCH00037 222 szt 222 039,96
Papiery komercyjne PLHBRVS00029 180 szt- wykup 184 037,40
2) wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień
sporządzenia informacji 0,00
3) suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 99,06
4) suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 7 927 198,25
5) suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 0,00
6) poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 26 057,86

Zgodnie z art. 104 ust. 3 Statutu Funduszu, koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie
likwidatora, pokrywane są bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu lub zwracane Towarzystwu przez
Subfundusz (o ile zostały poniesione przez Towarzystwo), przy czym stanowią one koszty
limitowane, zgodnie z art. 104 ust. 3 Statutu Funduszu nie więcej niż 0,1{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7} średniej Wartości
Aktywów Netto Subfunduszu lub kwoty 100.000 (sto tysięcy) złotych, w zależności która z tych
wartości jest wyższa.

Ogłoszenie z dnia 11 kwietnia 2022 r. o półrocznym stanie likwidacji BPS SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych w likwidacji na dzień 22 marca 2022 r.