BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:
„Towarzystwo”), działając na podstawie § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, w związku z trwającą
likwidacją Funduszu, przekazuje kolejną półroczną informację o stanie likwidacji Funduszu
zgodnie ze stanem na dzień 6 września 2021 r.:

Aktywa zbyte w okresie 9.03.2021 – 06.09.2021: BRAK

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 06.09.2021:
– jednostka uczestnictwa kategorii A: 0,00 zł
– jednostka uczestnictwa kategorii C: 0,00 zł

	WSZYSTKIE DANE W ZŁOTYCH
	2021-09-06
Zobowiązania ogółem	148 109,33
Suma roszczeń zaspokojonych w półroczu:	10 558,46
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia:	148 109,33
Poniesione koszty likwidacji:	0,00

Zgodnie z art. 58 ust. 3 Statutu Funduszu, koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie
likwidatora, pokrywane są bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu lub zwracane Towarzystwu
przez Subfundusz (o ile zostały poniesione przez Towarzystwo), przy czym stanowią one koszty
limitowane, zgodnie z art. 52 ust. 3 Statutu Funduszu nie więcej niż 0,1{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7} średniej Wartości
Aktywów Netto Subfunduszu lub kwoty 100.000 (sto tysięcy) złotych, w zależności która z tych
wartości jest wyższa.

Ogłoszenie z dnia 14 października 2021 r. o półrocznym stanie likwidacji ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w likwidacji na dzień 6 września 2021 r.