BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), działając na podstawie § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, w związku z trwającą likwidacją Subfunduszu, przekazuje półroczną informację o stanie likwidacji Subfunduszu zgodnie ze stanem na dzień 23 września 2021 r.:

	23.03.2021 – 23.09.2021
1) ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu	1 856 619,34
Obligacje PL0000102646 5 szt.	5560,27
Obligacje PL0000107454 250 szt.	251040
Akcje PLPCCRK00076 1506 szt.	119837,77
Akcje PLZATRM00012 4200 szt.	134757,48
Akcje PLSFTWR00015 4900 szt.	76414,21
Akcje PLOPNPL00013 1972 szt.	105083,94
Akcje PLOPNPL00013 527 szt.	29359,29
Akcje PLENEA000013 10000 szt.	83631,01
Akcje PLLOTOS00025 1000 szt.	54199,03
Akcje PLPZU0000011 8500 szt.	318144,37
Akcje PLKETY000011 250 szt.	162241,15
Akcje PLBH00000012 2250 szt.	103827,28
Akcje PLBZ00000044 400 szt.	101095,33
Akcje PLPGER000010 17500 szt.	163359,95
Akcje PLPKPCR00011 7000 szt.	148068,26
2) wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji	41,21
3) suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji	1 952 272,48
4) suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu	57 718,36

Wpłata uczestnika funduszu	0,00
Wynagrodzenie za zarządzanie funduszem (ALTUS S.A)	0,00
Weryfikacja WAN (mBank S.A.)	0,00
Rozliczenie transakcji Depozytariusz (mBank S.A.)	525,00
Rozliczenie transakcji KDPW (mBank S.A.)	61,00
Opłata za prowadzenie rejestru aktywów (mBank S.A.)	0,00
Opłata za przechowywanie papierów (mBank S.A.)	27,99
Prowadzenie rachunków bankowych (mBank S.A.)	3 330,00
Opłaty za przelewy	70,00
Usługi księgowe (Proservice Finteco sp. z o. o.)	30 951,54
Zwrot opłaty za system finansowo-księgowy (Proservice Finteco sp. z o. o.)	3 690,00
Usługi agenta transferowego (Altus Agent Transferowy sp. z o. o.)	0,00
Usługi agenta transferowego (Proservice Finteco sp. z o. o.)	18 293,96
Zobowiązania wobec kancelarii prawnych (Krzysztof Rożko i Wspólnicy kancelaria prawna sp. Komandytowo-akcyjna)	0,00
Przegląd półroczny (WBS Audyt Sp. z o.o.)	0,00
Audyt roczny (WBS Audyt Sp. z o.o.)	0,00
Opłaty sądowe i egzekucyjne	38,28
Opłaty notarialne	332,44
Opłata za nadanie/odnowienie kodu LEI ( KDPW)	398,15
5) suma roszczeń pozostających do zaspokojenia	1 952 272,48
Wpłata uczestnika funduszu	4 384,80
Wynagrodzenie za zarządzanie funduszem (BPS TFI S.A)	0,00
Weryfikacja WAN (mBank S.A.)	0,00
Rozliczenie transakcji Depozytariusz (mBank S.A.)	0,00
Rozliczenie transakcji KDPW (mBank S.A.)	0,00
Opłata za prowadzenie rejestru aktywów (mBank S.A.)	0,00
Opłata za przechowywanie papierów (mBank S.A.)	0,00
Prowadzenie rachunków bankowych (mBank S.A.)	0,00
Usługi księgowe (Proservice Finteco sp. z o. o.)	0,00
Zwrot opłaty za system finansowo-księgowy (Proservice Finteco sp. z o. o.)	0,00
Usługi agenta transferowego (Altus Agent Transferowy sp. z o. o.)	0,00
Przegląd półroczny (WBS Audyt Sp. z o.o.)	4 042,10
Koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych	1 940 813,15
Koszty likwidacji w tym wynagrodzenie Likwidatora (BPS TFI S.A.)	3 032,43

6) poniesione koszty likwidacji w danym półroczu	0,00

Zgodnie z art. 104 ust. 3 Statutu Funduszu, koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, pokrywane są bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu lub zwracane Towarzystwu przez Subfundusz (o ile zostały poniesione przez Towarzystwo), przy czym stanowią one koszty limitowane, zgodnie z art. 104 ust. 3 Statutu Funduszu nie więcej niż 0,1{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7} średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu lub kwoty 100.000 (sto tysięcy) złotych, w zależności która z tych wartości jest wyższa.

Ogłoszenie z dnia 14 października 2021 r. o półrocznym stanie likwidacji SEJF Etyczny 2 w likwidacji na dzień 23 września 2021 r.