Ogłoszenie z dnia 30 października 2020 r. o półrocznym stanie likwidacji
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w likwidacji w likwidacji
na dzień 7 września 2020 r.

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), działając na podstawie § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, w związku z trwającą likwidacją Funduszu, przekazuje kolejną półroczną informację o stanie likwidacji Funduszu zgodnie ze stanem na dzień 7 września 2020 r.:

Aktywa zbyte w okresie 07.03.2020 – 07.09.2020: BRAK

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 07.09.2020:

– jednostka uczestnictwa kategorii A: 0,00 zł

– jednostka uczestnictwa kategorii C: 0,00 zł

	wszystkie dane w złotych
	2020-09-07
Zobowiązania ogółem	118 256,36
Suma roszczeń zaspokojonych w półroczu:	61 669,40
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia:	118 256,36
Poniesione koszty likwidacji:	0,00

Zgodnie z art. 58 ust. 3 Statutu Funduszu, koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, pokrywane są bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu lub zwracane Towarzystwu przez Subfundusz (o ile zostały poniesione przez Towarzystwo), przy czym stanowią one koszty limitowane, zgodnie z art. 58 ust. 3 Statutu Funduszu nie więcej niż 0,1{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7} średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu lub kwoty 100.000 (sto tysięcy) złotych, w zależności która z tych wartości jest wyższa.

Ogłoszenie z dnia 30 października 2020 r. o półrocznym stanie likwidacji Altus FIO Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w likwidacji w likwidacji na dzień 7 września 2020 r.