Ogłoszenie z dnia 9 grudnia 2020 r. o półrocznym stanie likwidacji
SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji w likwidacji
na dzień 25 listopada 2020 r.

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), działając na podstawie § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, w związku z trwającą likwidacją Subfunduszu, przekazuje półroczną informację o stanie likwidacji Subfunduszu zgodnie ze stanem na dzień 9 grudnia 2020 r.:

Sejf Stabilny ZA	25.05.2020	25.11.2020
1) Ilość i rodzaj zbytych Aktywów Funduszu w danym półroczu	brak	brak
2) Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji	116,65	116,63
3) Sumę zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji	12341,64	2831,92
4) Sumę roszczeń zaspokojonych w danym półroczu		9509,72
5) Sumę roszczeń pozostających do zaspokojenia		2831,92
6) Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu		0

Ogłoszenie z dnia 9 grudnia 2020 r. o półrocznym stanie likwidacji SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji w likwidacji na dzień 25 listopada 2020 r.