OGŁOSZENIE Z DNIA 1 STYCZNIA 2018 r. O ZMIANIE STATUTU BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

Niniejszym, BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ogłasza o zmianach statutu BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Wskazane poniżej zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

1 ust. 35 otrzymuje następujące brzmienie:

„35. Wynagrodzenie Stałe Towarzystwa, Wynagrodzenie Stałe – wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu,”

1 ust. 36 otrzymuje następujące brzmienie:

„36. Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa, Wynagrodzenie Zmienne – wynagrodzenie Towarzystwa za wyniki zarządzania przewyższające określony dla danego Subfunduszu Benchmark,”

W art. 30 skreśla się ust.8.
30 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„9. Na pokrycie Wynagrodzenia Stałego w każdym Dniu Wyceny w danym roku obrotowym tworzy się w ciężar kosztów operacyjnych Subfunduszu rezerwę w kwocie równej naliczonemu Wynagrodzeniu Stałemu.”

30 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„10. Wynagrodzenie Stałe jest pobierane przez Towarzystwo w wysokości skumulowanej na ostatni dzień danego miesiąca, pomniejszonej o Świadczenia Dodatkowe, o których mowa w art. 20, w terminie do 15-go dnia miesiąca następnego.”

30 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie:

„11. Towarzystwo może postanowić o nie naliczaniu i nie pobieraniu Wynagrodzenia Stałego lub naliczaniu i pobieraniu jego części.”

W art. 30 skreśla się ust. 12.
36 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„10. Wynagrodzenie Stałe jest pobierane przez Towarzystwo, w wysokości skumulowanej na ostatni dzień danego miesiąca, pomniejszonej o Świadczenia Dodatkowe, o których mowa w art. 20, w terminie do 15-go dnia miesiąca następnego. Wynagrodzenie Zmienne jest pobierane przez Towarzystwo, w wysokości skumulowanej na ostatni dzień danego roku kalendarzowego, pomniejszonej o Świadczenia Dodatkowe, o których mowa w art. 20, w terminie do 15-go dnia pierwszego miesiąca kolejnego roku kalendarzowego.”

36 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

„12. W przypadku gdy wyniki zarządzania Subfunduszem przez Towarzystwo będą lepsze niż Benchmark określony w art. 33 ust. 3, Towarzystwo pobierało będzie dodatkowo Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa za zarządzanie, wyliczane zgodnie z poniższą formułą:

SF=0,20 x (W(NAV) – W(BM)) x Avg(NAV)

gdzie:

SF – wynagrodzenie zmienne za zarządzanie

W(NAV) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu w bieżącym okresie rozliczeniowym, obliczana jako stosunek WAN/JU z ostatniego Dnia Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do najwyższego WAN/JU z ostatnich Dni Wyceny poprzednich okresów rozliczeniowych,

W(BM) – procentowa zmiana wartości Benchmarku w bieżącym okresie rozliczeniowym, obliczana jako stosunek wartości Benchmarku z ostatniego Dnia Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do najwyższej wartości Benchmarku z ostatnich Dni Wyceny poprzednich okresów rozliczeniowych,

Avg(NAV) – średnia Wartość Aktywów Netto Subfunduszu w danym okresie rozliczeniowym, którym jest rok kalendarzowy.

Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy;

Wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie ustalana jest w każdym Dniu Wyceny;

Wartość skumulowanej rezerwy, o której mowa powyżej należna na koniec każdego okresu rozliczeniowego, wypłacana jest Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia tego okresu.

42 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„10. Wynagrodzenie Stałe jest pobierane przez Towarzystwo, w wysokości skumulowanej na ostatni dzień danego miesiąca, pomniejszonej o Świadczenia Dodatkowe, o których mowa w art. 20, w terminie do 15-go dnia miesiąca następnego. Wynagrodzenie Zmienne jest pobierane przez Towarzystwo, w wysokości skumulowanej na ostatni dzień danego roku kalendarzowego, pomniejszonej o Świadczenia Dodatkowe, o których mowa w art. 20, w terminie do 15-go dnia pierwszego miesiąca kolejnego roku kalendarzowego.”

42 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

„12. W przypadku gdy wyniki zarządzania Subfunduszem przez Towarzystwo będą lepsze niż Benchmark określony w art. 39 ust. 3, Towarzystwo pobierało będzie dodatkowo Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa za zarządzanie, wyliczane zgodnie z poniższą formułą:

SF=0,20 x (W(NAV) – W(BM)) x Avg(NAV)

gdzie:

SF – wynagrodzenie zmienne za zarządzanie

W(NAV) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu w bieżącym okresie rozliczeniowym, obliczana jako stosunek WAN/JU z ostatniego Dnia Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do najwyższego WAN/JU z ostatnich Dni Wyceny poprzednich okresów rozliczeniowych,

W(BM) – procentowa zmiana wartości Benchmarku w bieżącym okresie rozliczeniowym, obliczana jako stosunek wartości Benchmarku z ostatniego Dnia Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do najwyższej wartości Benchmarku z ostatnich Dni Wyceny poprzednich okresów rozliczeniowych,

Avg(NAV) – średnia Wartość Aktywów Netto Subfunduszu w danym okresie rozliczeniowym.

Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy;

Wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie ustalana jest w każdym Dniu Wyceny;

Wartość skumulowanej rezerwy, o której mowa powyżej należna na koniec każdego okresu rozliczeniowego, wypłacana jest Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia tego okresu.

W Art. 45 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Subfundusz będzie dążył do osiągnięcia wyniku lepszego niż Benchmark, określony w ust. 1b.”

W Art. 45 po nowododanym ust. 1a dodaje się ust. 1b w następującym brzmieniu:

„1b. Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającym zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną BPS Akcji Polskich (Benchmark) jest: 95{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7} WIG + 5{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7} WIBID 3M.”

48 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„10. Wynagrodzenie Stałe jest pobierane przez Towarzystwo, w wysokości skumulowanej na ostatni dzień danego miesiąca, pomniejszonej o Świadczenia Dodatkowe, o których mowa w art. 20, w terminie do 15-go dnia miesiąca następnego. Wynagrodzenie Zmienne jest pobierane przez Towarzystwo, w wysokości skumulowanej na ostatni dzień danego roku kalendarzowego, pomniejszonej o Świadczenia Dodatkowe, o których mowa w art. 20, w terminie do 15-go dnia pierwszego miesiąca kolejnego roku kalendarzowego.”

48 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

„12. W przypadku gdy wyniki zarządzania Subfunduszem przez Towarzystwo będą lepsze niż Benchmark określony w art. 45 ust. 1b, Towarzystwo pobierało będzie dodatkowo Wynagrodzenie Zmienne Towarzystwa za zarządzanie, wyliczane zgodnie z poniższą formułą:

SF=0,20 x (W(NAV) – W(BM)) x Avg(NAV)

gdzie:

SF – wynagrodzenie zmienne za zarządzanie

W(NAV) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu w bieżącym okresie rozliczeniowym, obliczana jako stosunek WAN/JU z ostatniego Dnia Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do najwyższego WAN/JU z ostatnich Dni Wyceny poprzednich okresów rozliczeniowych,

W(BM) – procentowa zmiana wartości Benchmarku w bieżącym okresie rozliczeniowym, obliczana jako stosunek wartości Benchmarku z ostatniego Dnia Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do najwyższej wartości Benchmarku z ostatnich Dni Wyceny poprzednich okresów rozliczeniowych,

Avg(NAV) – średnia Wartość Aktywów Netto Subfunduszu w danym okresie rozliczeniowym, którym jest rok kalendarzowy.

Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy;

Wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie ustalana jest w każdym Dniu Wyceny;

Wartość skumulowanej rezerwy, o której mowa powyżej należna na koniec każdego okresu rozliczeniowego, wypłacana jest Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia tego okresu.”

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

Ogłoszenie BPS SFIO o zmianie statutu z dnia 1 stycznia 2018 r.