OGŁOSZENIE Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2013 r.
O ZMIANIE STATUTU
BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Niniejszym, BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) ogłasza o zmianach statutu BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
Wskazane poniżej zmiany wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia:
1.    Art. 27 ust. 3 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Fundusz, realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu w kategorie lokat określonych w art. 28.”.
2.    Art. 28 ust. 2 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:
1) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego – od 0{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7} do 100{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7} wartości Aktywów Subfunduszu,
2) depozyty bankowe – od 0{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7} do 100{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7} wartości Aktywów Subfunduszu,
– pod warunkiem że są zbywalne oraz denominowane w złotym polskim, z zastrzeżeniem, iż warunek zbywalności nie dotyczy depozytów bankowych.”.
3.    Art. 28 ust. 3 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo należące do OECD, bank centralny państwa należącego do OECD, jednostki samorządu terytorialnego, banki krajowe, w tym banki spółdzielcze, oraz instytucje kredytowe w rozumieniu Ustawy.”.
4.    Po art. 28 ust. 3 Statutu Funduszu dodaje się ust. 3a w następującym brzmieniu:
„3a. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1), Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu także w dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez podmioty inne niż wskazane w ust. 3, powyżej, z zastrzeżeniem, że lokaty te nie mogą stanowić łącznie więcej niż 10 {6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7} wartości Aktywów Subfunduszu.”.
5.    Po art. 28 ust. 3a Statutu Funduszu dodaje się ust. 3b w następującym brzmieniu:
„3b. Lokaty, o których mowa w ust. 3a musza posiadać jeden z niżej wskazanych ratingów:
1) na poziomie co najmniej A3 — wydany przez agencję ratingową Standard&Poor’s;
2) na poziomie co najmniej P3 — wydany przez agencję ratingową Moody’s;
3) na poziomie co najmniej F3 — wydany przez agencję ratingowa Fitch Ratings.”.
6.    Po art. 28 ust. 3b Statutu Funduszu dodaje się ust. 3c w następującym brzmieniu:
„3c. Lokaty, o których mowa w ust. 3a, nieposiadające ratingu nadanego przez przynajmniej jedną z agencji, o których mowa w ust. 3b, mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu, jeżeli:
1) emisja papierów wartościowych jest w całości gwarantowana lub poręczana przez gwaranta lub poręczyciela posiadającego rating na poziomie nie niższym niż określony w ust. 3b lub
2) emitent papierów wartościowych posiada rating na poziomie nie niższym niż określony w ust. 3b.”.
7.    W art. 28 statutu Funduszu skreśla się ust. 7-19 oraz 21, natomiast numeracja obecnego ust. 20 zmienia się na ust. 7.
8.    Art. 29 ust. 1 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Subfundusz jest subfunduszem, w którym środki pieniężne Uczestników będą lokowane do 100{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7} w każdą z kategorii lokat określonych w art. 28 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu. Subfundusz charakteryzuje się brakiem określenia minimalnego zaangażowania w poszczególne kategorie lokat. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz działający na rachunek Subfunduszu jest maksymalizacja wzrostu wartości Aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo danej lokaty.”.
9.    Art. 29 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Subfundusz dąży do osiągania zysku w różnych warunkach rynkowych bez odnoszenia się do określonego benchmarku.”.
10.    Art. 29 ust. 3 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Kryteriami doboru poszczególnych kategorii lokat BPS Spółdzielczy Depozytowy są:
1) dla dłużnych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego, listów zastawnych:
a) w przypadku inwestycji w skarbowe instrumenty dłużne:
    –     kształtowanie się struktury czasowej rentowności (kształt krzywej rentowności),
       –     prognozowane zmiany rentowności dla poszczególnych okresów zapadalności (zmiany kształtu krzywej rentowności),
    –     ryzyko niewypłacalności kraju,
    –     podstawowe dane makroekonomiczne dla danego kraju między innymi takie jak: wzrost (spadek) Produktu Krajowego Brutto, wskaźniki wzrostu cen, poziom deficytu (nadwyżki) budżetowego, saldo rachunku obrotów bieżących oraz bilansu handlowego, stopa bezrobocia;
b) w przypadku inwestycji w komunalne instrumenty dłużne, dodatkowo pod uwagę brane są:
    –     prognozowana sytuacja budżetowa emitenta,
    –     poziom zadłużenia w stosunku do przychodów,
    –     ustanowione zabezpieczenia;
c) w przypadku inwestycji w komercyjne instrumenty dłużne pod uwagę brane są między innymi następujące parametry:
    –     wynik finansowy na poziomie netto, brutto oraz EBITDA,
    –     zadłużenie w stosunku do aktywów jak i kapitałów własnych,
    –     struktura zadłużenia,
    –     wskaźniki płynności,
    –     ustanowione zabezpieczenia,
    –    kryteria, o których mowa w art.28 ust. 3b i 3c.
2) dla depozytów:
    a)    oprocentowanie depozytów,
    b) wiarygodność banku;”
11. W art. 29 skreśla się ust. 4-11.

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

Ogłoszenie BPS SFIO o zmianie statutu z dnia 15 października 2013 r.