BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w Dniu Wyceny 22 października 2020 roku wystąpiło zdarzenie błędnej wyceny Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (WANJU) subfunduszu SEJF Obligacji wydzielonego w ramach funduszu SEJF Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

W wyniku przeprowadzonej korekty wyceny wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu SEJF Obligacji ustalona na dzień 22 października 2020 roku uległa zmianie. W tabeli poniżej ujęto błędną oraz prawidłową wycenę Jednostki Uczestnictwa (JU):

DATA	BŁĘDNA CENA JU	POPRAWNA CENA JU
22-10-2020	171,83 zł	170,34 zł

Ogłoszenie o korekcie subfunduszu SEJF Obligacji wydzielonego w ramach funduszu SEJF Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego