BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: „Likwidatorem” lub „Towarzystwem”) pod adresem: ul. Grzybowska nr 81, 00-844 Warszawa, działając jako Likwidator Subfunduszu ALTIUS Short (zwanego dalej: „Subfunduszem”), wydzielonego w ramach ALTIUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (zwanego dalej: „Funduszem”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Subfunduszu.

Likwidator wzywa wierzycieli Subfunduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Subfunduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji Subfunduszu. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń we wskazanym w poprzednim zdaniu terminie, wypłaty uczestnikom Subfunduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich uczestników Subfunduszu do dnia 15 grudnia 2021 r., a następnie uczestnicy Subfunduszu otrzymają wypłaty wynikające z liczby posiadanych jednostek uczestnictwa Subfunduszu. Przekazanie środków pieniężnych nastąpi na rachunki bankowe uczestników Subfunduszu wskazane
w Rejestrze Uczestników Subfunduszu. Środki należne Uczestnikowi w wyniku likwidacji mogą być na podstawie dyspozycji Uczestnika przekazane na właściwy rachunek tytułem wpłaty na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo. Wypłaty dla Uczestników Subfunduszu zostaną dokonane do dnia 30 grudnia 2021 r. Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem, o którym mowa w art. 44 ust. 7 statutu Funduszu. Likwidacja Subfunduszu odbywa się w trybie oraz zgodnie z zasadami opisanymi w statucie Funduszu na podstawie art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

UZASADNIENIE

OTWARCIA LIKWIDACJI SUBFUNDUSZU

W dniu 18 maja 2020 r. Towarzystwo powzięło informację o spadku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu poniżej 500.000 (pięciuset tysięcy) złotych. Od tego czasu Wartość Aktywów Netto Subfunduszu utrzymuje się poniżej ww. poziomu.

Dodatkowo Towarzystwo odnotowało utrzymujący się od listopada 2020 r. stan, w którym suma kosztów związanych z działalnością Subfunduszu ponoszonych przez Towarzystwo przewyższa przychody Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem.

Na podstawie art. 44 ust. 1 lit. a) i b) statutu Funduszu, Fundusz może dokonać likwidacji Subfunduszu, jeżeli

WAN Subfunduszu spadnie poniżej 500.000 (pięciuset tysięcy) złotych;
Zarząd Towarzystwa podejmie uchwałę o likwidacji Subfunduszu w przypadku gdy w ciągu kolejnych 3 (trzech) miesięcy kalendarzowych suma kosztów związanych z działalnością Subfunduszu ponoszonych przez Towarzystwo przewyższa przychody Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem.

W ocenie Towarzystwa, powyższe wyczerpuje przesłanki otwarcia likwidacji Subfunduszu wskazane w treści art. 44 ust. 1 lit. a) i b) statutu Funduszu. W związku z tym Towarzystwo podjęło decyzję, o której mowa na wstępie.

Zgodnie z powyższym rozpoczęcie likwidacji nastąpiło w dniu 17 września 2021 r., a jej zakończenie planowane jest do dnia 30 grudnia 2021 r.

OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI SUBFUNDUSZU ALTIUS SHORT WYDZIELONEGO W RAMACH ALTIUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOLOWEGO