OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI SUBFUNDUSZU SEJF ETYCZNY 2 WYDZIELONEGO W RAMACH SEJF PARASOL FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: „Likwidatorem” lub „Towarzystwem”) pod adresem: ul. Grzybowska nr 81, 00-844 Warszawa, działając jako Likwidator Subfunduszu SEJF Etyczny 2 (zwanego dalej: „Subfunduszem”), wydzielonego w ramach SEJF Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (zwanego dalej: „Funduszem”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Subfunduszu.

Likwidator wzywa wierzycieli Subfunduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Subfunduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji Subfunduszu. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń we wskazanym w poprzednim zdaniu terminie, wypłaty uczestnikom Subfunduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich uczestników Subfunduszu do dnia 30 grudnia 2023 r., a następnie uczestnicy Subfunduszu otrzymają wypłaty wynikające z liczby posiadanych jednostek uczestnictwa Subfunduszu. Przekazanie środków pieniężnych nastąpi na rachunki bankowe uczestników Subfunduszu wskazane
w Rejestrze Uczestników Subfunduszu. Środki należne Uczestnikowi w wyniku likwidacji mogą być na podstawie dyspozycji Uczestnika przekazane na właściwy rachunek tytułem wpłaty na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo. Wypłaty dla Uczestników Subfunduszu zostaną dokonane do dnia 05 stycznia 2024 r. Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem, o którym mowa w art. 40 ust. 6 statutu Funduszu. Likwidacja Subfunduszu odbywa się w trybie oraz zgodnie z zasadami opisanymi w statucie Funduszu na podstawie art. 165 ust. 1 Ustawy.

UZASADNIENIE OTWARCIA LIKWIDACJI SUBFUNDUSZU

Począwszy od dnia wyceny przypadającego w dniu 22 lipca 2020 r., Towarzystwo podjęło decyzję o zawieszeniu możliwości zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu. Podstawą działania Towarzystwa były przepisy art. 84 ust. 3 oraz art. 89 ust. 4 pkt 2) Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zgodnie z brzmieniem których, odpowiednio zawieszenie zbywania oraz odkupywania jednostek uczestnictwa może nastąpić z uwagi na brak możliwości dokonania wiarygodnej wyceny aktywów Subfunduszu, z przyczyn niezależnych od Funduszu. Następnie, na podstawie zgody udzielonej przez Komisję Nadzoru Finansowego, Towarzystwo postanowiło o wydłużeniu okresu zwieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa do maksymalnego możliwego terminu, tj. do dnia 22 września 2020 r. Powyższa decyzja o zawieszeniu możliwości zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa motywowana była dokonanym przez komornika zajęciem aktywów Subfunduszu, zrealizowanym w wykonaniu postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia GetBack S.A.

Następnie Fundusz otrzymał odpis pozwu o zapłatę skierowanego przez GetBack S.A. z siedzibą w Warszawie m.in. przeciwko Subfunduszowi. Przedmiotem pozwu jest żądanie zapłaty solidarnie od pozwanych podmiotów na rzecz GetBack S.A. kwoty pieniężnej w wysokości 134.640.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Pozew w swojej treści zwiera również żądanie ewentualne wobec Subfunduszu zasądzenia od Subfunduszu kwoty 1.600.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Zgodnie z art. 40 ust. 2 lit. d) statutu Funduszu:

„Zarząd Towarzystwa podejmie uchwałę o likwidacji Subfunduszu w przypadku, w którym ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, stanowisk uprawnionych organów państwowych lub ogólnie pojętych warunków, w tym rynkowych, wpływających bezpośrednio i pośrednio na prowadzoną przez Subfundusz politykę, Subfundusz nie mógłby realizować w sposób prawidłowy lub efektywny polityki inwestycyjnej określonej Statutem dla tego Subfunduszu, przy uwzględnieniu interesu wszystkich Uczestników, w tym zamierzających umorzyć Jednostki Uczestnictwa oraz zamierzających utrzymać swoje inwestycje, albo gdy wobec takiej zmiany przepisów prawa, stanowisk uprawnionych organów państwowych lub warunków, dalsze kontynuowanie działalności lokacyjnej Subfunduszu stałoby się istotnie utrudnione.”

Towarzystwo na dzień podjęcia uchwały negatywnie ocenia możliwości prowadzenia polityki Subfunduszu w zgodzie z uwzględnieniem interesu uczestników Funduszu, z uwagi na ryzyko sporu sądowego, wskazanego powyżej, które sprowadza się do następujących okoliczności:

Roszczenie pozwu w wariancie minimalnym przekracza 50{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7} Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. W wariancie maksymalnym roszczenie to przekracza kilkudziesięciokrotnie Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.
Towarzystwo nie dysponuje możliwością odniesienia się do twierdzeń pozwu w sposób przesądzający,
jednoczesne prawidłowe prowadzenie polityki inwestycyjnej Subfunduszu w świetle ryzyka zasądzenia powództwa w całości lub w części jest niemożliwe. Nie jest możliwe na dzień podjęcia uchwały także estymowanie długości trwania sporu oraz ryzyka zdolności egzekucyjnej powoda w przypadku wygranej.
W ocenie Towarzystwa ustalenie wartości godziwej aktywów Subfunduszu, uwzględniającej w sposób prawidłowy ryzyko powyższego sporu jest niemożliwe.

W przedstawionych okolicznościach jakie dotyczą Subfunduszu powyższe rodzi istotne ryzyko braku równego traktowania uczestników lub potencjalnych uczestników Subfunduszu w przypadku kontynuowania działalności Subfunduszu i dokonywania zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

Towarzystwo stoi na stanowisku, że po upływie ustawowego okresu zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu, niemożliwe jest realizowanie w sposób efektywny polityki inwestycyjnej Subfunduszu. W ocenie Towarzystwa, zmaterializowanie się ryzyka sporu prawnego i skierowania przeciwko Subfunduszowi wskazanego powyżej pozwu, a także ryzyko negatywnego dla Subfunduszu wyniku postępowania i poniesienia ujemnych jego skutków, w dalszym ciągu uniemożliwia dokonywanie wiarygodnej wyceny aktywów Subfunduszu. Powyższy stan potęgowany jest również przez brak możliwości przewidzenia horyzontu czasowego zakończenia postępowania.

Towarzystwo wskazuje, że opisane wyżej zdarzenia uniemożliwiają dalsze prowadzenie działalności Subfunduszu zgodnie z jego polityką inwestycyjną i z zachowaniem dbałości o interes uczestników Funduszu.

Zminimalizowanie negatywnych skutków opisanych w niniejszej uchwale zdarzeń wobec uczestników Funduszu, w tym przede wszystkim – uchronienie przed skutkami wyceny wartości jednostki uczestnictwa Subfundszu, przeprowadzonej w warunkach braku wystarczających, rzetelnych danych do wyceny oraz przed skutkami decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez obecnych jak również potencjalnych uczestników Subfunduszu, możliwe jest w ocenie Towarzystwa wyłącznie w ramach przeprowadzenia procesu likwidacji Subfunduszu.

W ocenie Towarzystwa, powyższe wyczerpuje przesłanki otwarcia likwidacji Subfunduszu wskazane w treści art. 40 ust. 2 lit. d) statutu Funduszu. W związku z tym Towarzystwo podjęło decyzję, o której mowa na wstępie.

Zgodnie z powyższym rozpoczęcie likwidacji nastąpiło w dniu 23 września 2020 r., a jej zakończenie planowane jest do dnia 30 grudnia 2023 r.