BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: „Likwidatorem” lub „Towarzystwem”) pod adresem: ul. Grzybowska nr 81, 00-844 Warszawa, działając jako Likwidator Subfunduszu SEJF Obligacji (zwanego dalej: „Subfunduszem”), wydzielonego w ramach SEJF Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (zwanego dalej: „Funduszem”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Subfunduszu.

Likwidator wzywa wierzycieli Subfunduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Subfunduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji Subfunduszu. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń we wskazanym w poprzednim zdaniu terminie, wypłaty uczestnikom Subfunduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich uczestników Subfunduszu do dnia 11 września 2023 r., a następnie uczestnicy Subfunduszu otrzymają wypłaty wynikające z liczby posiadanych jednostek uczestnictwa Subfunduszu. Przekazanie środków pieniężnych nastąpi na rachunki bankowe uczestników Subfunduszu wskazane
w Rejestrze Uczestników Subfunduszu. Środki należne Uczestnikowi w wyniku likwidacji mogą być na podstawie dyspozycji Uczestnika przekazane na właściwy rachunek tytułem wpłaty na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo. Wypłaty dla Uczestników Subfunduszu zostaną dokonane do dnia 29 września 2023 r. Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

W zakresie zaś produktów Pracowniczych Programów Emerytalnych (dalej: „PPE”) lub Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (dalej: „IKZE”) jednostki zgromadzone na Subfunduszu zostaną podzielone proporcjonalnie pomiędzy pozostałe subfundusze wydzielone w ramach Funduszu, w których uczestnik posiada jednostki w ramach PPE/IKZE. W przypadku, gdy Uczestnik gromadził środki wyłącznie w Subfunduszu, jednostki zgromadzone na Subfunduszu zostaną podzielone proporcjonalnie pomiędzy pozostałe subfundusze dostępne w ramach podpisanej umowy zakładowej dotyczącej prowadzenia PPE lub umowy prowadzenia IKZE.

Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem, o którym mowa w art. 40 ust. 6 statutu Funduszu. Likwidacja Subfunduszu odbywa się w trybie oraz zgodnie z zasadami opisanymi w statucie Funduszu na podstawie art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

UZASADNIENIE OTWARCIA LIKWIDACJI SUBFUNDUSZU

W ciągu ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych Towarzystwo odnotowało stan, w którym suma kosztów związanych z działalnością Subfunduszu ponoszonych przez Towarzystwo przewyższa przychody Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem.

Na podstawie art. 40 ust. 2 statutu Funduszu, Fundusz może dokonać likwidacji Subfunduszu jeżeli:

a) Wartość Aktywów Netto danego subfunduszu spadnie poniżej 500.000,00 złotych,

b) Zarząd Towarzystwa podejmie uchwałę o likwidacji Subfunduszu w przypadku gdy w ciągu kolejnych 3 (trzech) miesięcy kalendarzowych suma kosztów związanych z działalnością Subfunduszu ponoszonych przez Towarzystwo przewyższa przychody Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem,

c) w przypadku zbycia przez Fundusz wszystkich lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego tego Subfunduszu,

d) Zarząd Towarzystwa podejmie uchwałę o likwidacji Subfunduszu w przypadku, w którym ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, stanowisk uprawnionych organów państwowych lub ogólnie pojętych warunków, w tym rynkowych, wpływających bezpośrednio i pośrednio na prowadzoną przez Subfundusz politykę, Subfundusz nie mógłby realizować w sposób prawidłowy lub efektywny polityki inwestycyjnej określonej Statutem dla tego Subfunduszu, przy uwzględnieniu interesu wszystkich Uczestników, w tym zamierzających umorzyć Jednostki Uczestnictwa oraz zamierzających utrzymać swoje inwestycje, albo gdy wobec takiej zmiany przepisów prawa, stanowisk uprawnionych organów państwowych lub warunków, dalsze kontynuowanie działalności lokacyjnej Subfunduszu stałoby się istotnie utrudnione.

W związku ze spełnieniem przesłanki wskazanej w treści art. 40 ust. 2 lit. b) statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję, o której mowa na wstępie.

Zgodnie z powyższym rozpoczęcie likwidacji następuje w dniu 23 maja 2023 r., a jej zakończenie planowane jest do dnia 29 września 2023 r.

OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI SUBFUNDUSZU SEJF OBLIGACJI