Warszawa, dnia 25 maja 2020 r.

OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI

SUBFUNDUSZU SEJF STABILNY ZMIENNEJ ALOKACJI

WYDZIELONEGO W RAMACH
SEJF PARASOL FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: „Likwidatorem”) pod adresem: ul. Grzybowska nr 81, 00-844 Warszawa, działając jako Likwidator Subfunduszu SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (zwanego dalej: „Subfunduszem”), wydzielonego w ramach SEJF Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (zwanego dalej: „Funduszem”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Subfunduszu.

W dniu 25 maja 2020 r. Likwidator, w związku ze zbyciem przez Fundusz wszystkich lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu, podjął uchwałę o rozpoczęciu
z dniem 25 maja 2020 r. likwidacji Subfunduszu, co zgodnie z art. 40 ust. 2 lit. c) statutu Funduszu, w zw. z przepisem art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (zwanej dalej: „Ustawą”) stanowi przesłankę likwidacji Subfunduszu.

Zgodnie z powyższym rozpoczęcie likwidacji nastąpiło w dniu 25 maja 2020 r., a jej zakończenie planowane jest do dnia 29 czerwca 2020 r.

Likwidator wzywa wierzycieli Subfunduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Subfunduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji Subfunduszu. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń we wskazanym w poprzednim zdaniu terminie, wypłaty uczestnikom Subfunduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich uczestników Subfunduszu do dnia 26 czerwca 2020 r., a następnie uczestnicy Subfunduszu otrzymają wypłaty wynikające z liczby posiadanych jednostek uczestnictwa Subfunduszu. Przekazanie środków pieniężnych nastąpi na rachunki bankowe uczestników Subfunduszu wskazane
w Rejestrze Uczestników Subfunduszu. Środki należne Uczestnikowi w wyniku likwidacji mogą być na podstawie dyspozycji Uczestnika przekazane na właściwy rachunek tytułem wpłaty na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo. Wypłaty dla Uczestników Subfunduszu zostaną dokonane do dnia 29 czerwca 2020 r. Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem, o którym mowa w art. 40 ust. 6 statutu Funduszu. Likwidacja Subfunduszu odbywa się w trybie oraz zgodnie z zasadami opisanymi w statucie Funduszu na podstawie art. 165 ust. 1 Ustawy.

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji subfunduszu SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji