Ogłoszenie o rozpoczęciu subskrypcji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu BPS Depozytowy wydzielonego w ramach BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

2017-07-05

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, niniejszym ogłasza o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu BPS Depozytowy wydzielonego w ramach BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (zwane dalej „Subfunduszem”).

Termin rozpoczęcia zapisów

Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu rozpocznie się w dniu 6 lipca 2017 r. i zakończy się nie później niż po upływie 7 (słownie: siedem) dniu od dnia rozpoczęcia tych zapisów, lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostaną złożone prawidłowe zapisy na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, o łącznej wartości nie niższej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

Miejsce przyjmowania zapisów

Zapisy będą przyjmowane w siedzibie Towarzystwa przy ul. Grzybowskiej 81 w Warszawie (00-844) w godzinach od 09:00 do 17:00.

Podmioty uprawnione do składania zapisów

Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu są: osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne.

Cena Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu

Cena Jednostki Subfunduszu wynosi 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

Sposób dokonywania zapisów

Zapisy na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu będą przyjmowane na formularzach, wypełnionych w 3 egzemplarzach, których wzór udostępni Towarzystwo. Minimalna wartość zapisu na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

Skutki prawne złożenia zapisu

Zapis na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest bezwarunkowy i nieodwołalny. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki Uczestnictwa ponosi dokonujący zapisów.

Sposób dokonania wpłat na pokrycie zapisu

Wpłaty do Subfunduszu dokonywane są na wydzielony rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.

Przydział Jednostek Uczestnictwa

Towarzystwo w terminie siedmiu dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, przydziela Jednostki Uczestnictwa.

Nieprzydzielenie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu może być spowodowane:

1) nieważnością zapisu na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w przypadku:

a) niedokonania wpłaty w pełnej wysokości w terminie składania zapisów,

b) niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu przez dokonującego wpłaty na Jednostki Uczestnictwa,

2) nie zebraniem wpłat w wysokości określonej w ust. 1 powyżej.

Skutki niezebrania wpłat do Subfunduszu

W przypadkach określonych w ust. 8, Towarzystwo rozpocznie dokonywanie zwrotu wpłaconych pieniędzy do Funduszu, w ciągu czternastu dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów oraz powiadomi akcjonariusza o nie utworzeniu Subfunduszu.

Ogłoszenie o rozpoczęciu subskrypcji BPS Depozytowy (BPS SFIO)