BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o przyjęciu tekstu jednolitego prospektu BPS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz o następujących zmianach w treści prospektu informacyjnego:

Na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego datę ostatniego tekstu jednolitego Prospektu Informacyjnego zastępuje się datą: 24 maja 2023 r.
W Rozdziale I ust. 1 aktualizuje się dane Zarządu Towarzystwa:
Artur Czerwoński – Prezes Zarządu
Łukasz Kochanowski – Wiceprezes Zarządu
W Rozdziale II ust. 3 aktualizuje się oznaczenie sądu rejestrowego:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; nr KRS: 0000303993.
W Rozdziale II ust. 4 aktualizuje się dane finansowe Towarzystwa:
Wysokość kapitału własnego Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 25 537 903,03 PLN, w tym:
Kapitał zakładowy Towarzystwa – 12.500.000,00 PLN
Kapitał zapasowy Towarzystwa – 12 838 382,78 PLN
Wynik finansowy – -1 800 479,75 PLN
W Rozdziale II ust. 7 pkt 1, 2 i 3 aktualizuje się dane Zarządu, Rady Nadzorczej Towarzystwa i osób fizycznych odpowiedzialnych w Towarzystwie za zarządzanie Funduszem:
1) Członków Zarządu Towarzystwa ze wskazaniem pełnionych funkcji w Zarządzie:
Artur Czerwoński – Prezes Zarządu
Łukasz Kochanowski – Wiceprezes Zarządu
2) Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa ze wskazaniem przewodniczącego:
Piotr Epsztein – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Jakubowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Mariusz Korpus – Członek Rady Nadzorczej,
Marek Pluta – Członek Rady Nadzorczej,
Krzysztof Grzywna – Członek Rady Nadzorczej,
3) osób fizycznych odpowiedzialnych w Towarzystwie za zarządzanie Funduszem, ze wskazaniem Subfunduszy, którymi zarządzają:
Jakub Jaworski oraz Bartosz Stryjewski – BPS Stabilnego Wzrostu,
Bartosz Stryjewski – BPS Obligacji,
Jakub Jaworski – BPS Akcji,
Bartosz Stryjewski – BPS Konserwatywny.
W Rozdziale II ust. 8 aktualizuje się dane Zarządu, Rady Nadzorczej i Zarządzających BPS FIO:
Zarząd Towarzystwa
Artur Czerwoński, Łukasz Kochanowski – nie pełnią żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników BPS SFIO.
Rada Nadzorcza Towarzystwa
Piotr Epsztein, Michał Jakubowski, Mariusz Korpus, Krzysztof Grzywna, Marek Pluta – nie pełnią żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników BPS FIO.
Zarządzający BPS FIO
Bartosz Stryjewski oraz Jakub Jaworski – nie pełnią żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników BPS FIO.
W Rozdziale II ust. 9 aktualizuje się nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem oraz nazwy zarządzanych funduszy zagranicznych lun unijnych AFI:
– BPS FIO,
– ALTIUS Parasolowy FIO,
– Quantum 2 FIZAN w likwidacji,
– Quantum 4 FIZAN w likwidacji,
– Uzdrowiska Polskie FIZ AN,
– BPS 1 NSFIZ w likwidacji,
– SGB NSFIZ,
– BPS 3 NSFIZ w likwidacji,
– FIDEIZ FIZAN,
– BPS 4 NS FIZ w likwidacji,
– BPS Rynku Nieruchomości FIZ AN,
– Katharsis FIZ AN,
– FIDUCIA FIZ AN,
– IPS – SGB Wierzytelności NS FIZ,
– Quantum 9 FIZAN,
– PBS NS FIZ,
– SEJF Parasol FIO,
– Solution ONE FIZ w likwidacji,
– Spinoza FIZAN,
– CC83 FIZAN,
– KDW2 FIZ,
– MJG Investments FIZAN,
– WFH FIZAN,
– CC 44 FIZAN,
– AVANTA FIZ NFS,
– EOS 1 FIZ NFS,
– Westminster One NS FIZ,
– ASC NSFIZ.
Towarzystwo nie zarządza żadnym funduszem zagranicznym ani unijnym AFI.
W Rozdziale IV ust. 3 pkt 1) lit. h) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
h) Ryzyko koncentracji
Ryzyko wynikające z koncentracji inwestycji w instrumenty finansowe jednego emitenta lub z koncentracji lokat w ramach jednego sektora gospodarki.
W Rozdziale IV ust. 3 pkt 1) po lit. o) dodaje się lit. p) w następującym brzmieniu:
p) Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju (ryzyko ESG);
Oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.
W Rozdziale IV ust. 5 pkt 2) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
2) Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC”:
Współczynnik Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. wyniósł: 2,71 %.
Natomiast Współczynnik Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. wyniósł: 3,70 %.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok.
Do wskaźnika WKC nie włączono następujących kategorii kosztów:
1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
5) wartości usług dodatkowych.
Na dzień 31 grudnia 2022 r. Subfundusz nie zbywał Jednostek Uczestnictwa kategorii C.
W Rozdziale IV w ust. 6 pkt 1) i pkt 2) zmianie ulegają dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym poprzez zaktualizowanie wykresów w zakresie wartości aktywów netto Subfunduszu BPS Akcji oraz stopy zwrotu Subfunduszu BPS Akcji.
W Rozdziale V ust. 3 pkt 1) lit. h) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
h) Ryzyko koncentracji
Ryzyko wynikające z koncentracji inwestycji w instrumenty finansowe jednego emitenta lub z koncentracji lokat w ramach jednego sektora gospodarki.
W Rozdziale V ust. 3 pkt 1) po lit. o) dodaje się lit. p) w następującym brzmieniu:
p) Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju (ryzyko ESG);
Oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.
W Rozdziale V ust. 5 pkt 2) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
2) Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC”:
Współczynnik Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. wyniósł: 2,24%.
Współczynnik Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. wyniósł: 3,26%.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok.
Do wskaźnika WKC nie włączono następujących kategorii kosztów:
1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
5) wartości usług dodatkowych.
Na dzień 31 grudnia 2022 r. Subfundusz nie zbywał Jednostek Uczestnictwa kategorii C.
W Rozdziale V w ust. 6 pkt 1) i pkt 2) zmianie ulegają dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym poprzez zaktualizowanie wykresów w zakresie wartości aktywów netto Subfunduszu BPS Stabilnego Wzrostu oraz stopy zwrotu Subfunduszu BPS Stabilnego Wzrostu.
W Rozdziale VI ust. 3 pkt 1) lit. h) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
h) Ryzyko koncentracji
Ryzyko wynikające z koncentracji inwestycji w instrumenty finansowe jednego emitenta lub z koncentracji lokat w ramach jednego sektora gospodarki.
W Rozdziale V ust. 3 pkt 1) po lit. o) dodaje się lit. p) w następującym brzmieniu:
p) Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju (ryzyko ESG);
Oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.
W Rozdziale VI ust. 5 pkt 2) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
2) Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC”:
Współczynnik Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. wyniósł: 1,35%.
Współczynnik Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. wyniósł: 2,17%.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok.
Do wskaźnika WKC nie włączono następujących kategorii kosztów:
1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
5) wartości usług dodatkowych.
Na dzień 31 grudnia 2022 r. Subfundusz nie zbywał Jednostek Uczestnictwa kategorii C.
W Rozdziale VI w ust. 6 pkt 1) i pkt 2) zmianie ulegają dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym poprzez zaktualizowanie wykresów w zakresie wartości aktywów netto Subfunduszu BPS Obligacji oraz stopy zwrotu Subfunduszu BPS Obligacji.
W Rozdziale VII ust. 3 pkt 1) lit. h) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
h) Ryzyko koncentracji
Ryzyko wynikające z koncentracji inwestycji w instrumenty finansowe jednego emitenta lub z koncentracji lokat w ramach jednego sektora gospodarki.
W Rozdziale VII ust. 3 pkt 1) po lit. o) dodaje się lit. p) w następującym brzmieniu:
p) Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju (ryzyko ESG);
Oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.
W Rozdziale VII ust. 5 pkt 2) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
2) Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC”:
Współczynnik Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. wyniósł: 1,31%.
Współczynnik Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. wyniósł: 1,87%.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok.
Do wskaźnika WKC nie włączono następujących kategorii kosztów:
1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
5) wartości usług dodatkowych.
Na dzień 31 grudnia 2022 r. Subfundusz nie zbywał Jednostek Uczestnictwa kategorii C.
W Rozdziale VII w ust. 6 pkt 1) i pkt 2) zmianie ulegają dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym poprzez zaktualizowanie wykresów w zakresie wartości aktywów netto Subfunduszu BPS Konserwatywny oraz stopy zwrotu Subfunduszu BPS Konserwatywny.
W Rozdziale IX ust. 2 wykreśla się dane dotyczące następujących podmiotów:
– Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach
– Bank Spółdzielczy w Suchedniowie
W Rozdziale IX ust. 8 aktualizuje się dane adresowe podmiotu oraz informację o członkach organów:
Fair Value spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 45 lok. U8, 01-210 Warszawa
Arkadiusz Huzarek – Prezes Zarządu, usługi zewnętrznego podmiotu wyceniającego, w zakresie organizacyjno-prawnym, regulacyjnym, współpracy z Towarzystwem,
Marcin Bogusz – Członek Zarządu, nadzór nad procesem i prawidłowością badania aktywności rynku,
Krystian Majewski – Członek Zarządu, nadzór nad procesem i prawidłowością wycen aktywów Funduszu za pomocą modelu.
W Rozdziale IX ust. 8 pkt c) aktualizuje się informację o członkach organów:
Emilia Guz – Prezes Zarządu odpowiedzialny za departament Administracji i Wyceny Aktywów oraz Departament Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej
Marcin Ostrowski – Dyrektor Departamentu Administracji i Wyceny Aktywów
Izabela Kalinowska – Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej
Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE I USTALENIU TEKSTU JEDNOLITEGO PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BPS FIO