BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o przyjęciu tekstu jednolitego prospektu SEJF Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz o następujących zmianach w treści prospektu informacyjnego:

Na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego datę ostatniego tekstu jednolitego Prospektu Informacyjnego zastępuje się datą: 24 maja 2023 r.
W Rozdziale I ust. 1 aktualizuje się dane Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa:
Artur Czerwoński – Prezes Zarządu
Łukasz Kochanowski – Wiceprezes Zarządu
W Rozdziale II ust. 3 aktualizuje się oznaczenie sądu rejestrowego:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; nr KRS: 0000303993.
W Rozdziale II ust. 4 aktualizuje się dane finansowe Towarzystwa:
Wysokość kapitału własnego Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 25 537 903,03 PLN, w tym:
Kapitał zakładowy Towarzystwa – 12.500.000,00 PLN
Kapitał zapasowy Towarzystwa – 12 838 382,78 PLN
Wynik finansowy – -1 800 479,75 PLN
W Rozdziale II ust. 6 pkt 6.1., 6.2. i 6.3. aktualizuje się dane Zarządu, Rady Nadzorczej Towarzystwa oraz osób fizycznych zarządzających Funduszem:
6.1. Członków Zarządu Towarzystwa ze wskazaniem pełnionych funkcji w Zarządzie:
Artur Czerwoński – Prezes Zarządu
Łukasz Kochanowski – Wiceprezes Zarządu
6.2.Członków Rady Nadzorczej:
Piotr Epsztein – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Jakubowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Mariusz Korpus – Członek Rady Nadzorczej,
Krzysztof Grzywna – Członek Rady Nadzorczej,
Marek Pluta – Członek Rady Nadzorczej
6.3.Osób fizycznych zarządzających Funduszem:
Bartosz Stryjewski, Jakub Jaworski
W Rozdziale II ust. 8 aktualizuje się nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem oraz nazwy zarządzanych funduszy zagranicznych lun unijnych AFI:
– BPS FIO,
– BPS SFIO,
– Quantum 2 FIZAN w likwidacji,
– Quantum 4 FIZAN w likwidacji,
– Uzdrowiska Polskie FIZ AN,
– BPS 1 NSFIZ w likwidacji,
– SGB NSFIZ,
– BPS 3 NSFIZ w likwidacji,
– FIDEIZ FIZAN,
– BPS 4 NS FIZ w likwidacji,
– BPS Rynku Nieruchomości FIZ AN,
– Katharsis FIZ AN,
– FIDUCIA FIZ AN,
– IPS – SGB Wierzytelności NS FIZ,
– Quantum 9 FIZAN,
– PBS NS FIZ,
– SEJF Parasol FIO,
– Solution ONE FIZ w likwidacji,
– Spinoza FIZAN,
– CC83 FIZAN,
– KDW2 FIZ,
– MJG Investments FIZAN,
– WFH FIZAN,
– CC 44 FIZAN,
– AVANTA FIZ NFS,
– EOS 1 FIZ NFS,
– Westminster One NS FIZ,
– ASC NSFIZ.
Towarzystwo nie zarządza żadnym funduszem zagranicznym ani unijnym AFI.
W Rozdziale III ust. 6 pkt 6.1.16 aktualizuje się nazwę ustawy.
W Rozdziale III ust. 27 pkt 27.1 po lit g dodaje się pkt h, i, j oraz k w następującym brzmieniu:
h) Ryzyko stosowania dźwigni finansowej
Ryzyko, którego mechanizm polega na pożyczaniu przez Fundusz środków w celu ich dalszego inwestowania. Powodem stosowania dźwigni finansowej jest przede wszystkim dążenie do zwiększenia ekspozycji na danym instrumencie/instrumentach w celu zwiększenia zysku. W przypadku zbudowania znaczących ekspozycji stosowanie dźwigni finansowej może prowadzić do zwiększenia strat w sytuacji odmiennych od przewidywanych przez zarządzającego ruchów cenowych aktywa bazowego.
i) Ryzyko wyceny
Występuje w przypadku instrumentów nienotowanych na Aktywnym Rynku i jest związane jest z koniecznością stosowania modeli do wyceny takich instrumentów. Istnieje ryzyko, że cena możliwa do uzyskania ze sprzedaży instrumentów nienotowanych na Aktywnym Rynku będzie niższa niż wycena modelowa, co będzie miało negatywny wpływ na zmienię wartości Jednostki Uczestnictwa.
j) Ryzyko kontrahenta
W przypadku transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym powstaje ryzyko niewywiązania kontrahenta z zawartej umowy, co może w rezultacie spowodować wahania (w tym spadek) wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu.
k) Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju (ryzyko ESG)
oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.
W Rozdziale III ust. 30 pkt 30.2. pkt 2) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych
Wskaźnik WKC za rok 2022 wynosi 2,58%.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do wskaźnika WKC nie wlicza się następujących kosztów: koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek i inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika oraz wartość świadczeń dodatkowych.
W Rozdziale III w ust. 31 pkt 31.1 i 31.2. zmianie ulegają dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym poprzez zaktualizowanie wykresów w zakresie wartości aktywów netto Subfunduszu SEJF Obligacji oraz stopy zwrotu Subfunduszu SEJF Obligacji.
W Rozdziale III ust. 45 pkt 45.1 po lit j dodaje się pkt k, l, m oraz n w następującym brzmieniu:
k) Ryzyko stosowania dźwigni finansowej
Ryzyko, którego mechanizm polega na pożyczaniu przez Fundusz środków w celu ich dalszego inwestowania. Powodem stosowania dźwigni finansowej jest przede wszystkim dążenie do zwiększenia ekspozycji na danym instrumencie/instrumentach w celu zwiększenia zysku. W przypadku zbudowania znaczących ekspozycji stosowanie dźwigni finansowej może prowadzić do zwiększenia strat w sytuacji odmiennych od przewidywanych przez zarządzającego ruchów cenowych aktywa bazowego.
l) Ryzyko wyceny
Występuje w przypadku instrumentów nienotowanych na Aktywnym Rynku i jest związane jest z koniecznością stosowania modeli do wyceny takich instrumentów. Istnieje ryzyko, że cena możliwa do uzyskania ze sprzedaży instrumentów nienotowanych na Aktywnym Rynku będzie niższa niż wycena modelowa, co będzie miało negatywny wpływ na zmienię wartości Jednostki Uczestnictwa.
m) Ryzyko kontrahenta
W przypadku transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym powstaje ryzyko niewywiązania kontrahenta z zawartej umowy, co może w rezultacie spowodować wahania (w tym spadek) wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu.
n) Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju (ryzyko ESG)
oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.
W Rozdziale III ust. 48 pkt 48.2. otrzymuje nowe brzmienie
Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych
Wskaźnik WKC za rok 2022 wynosi 9,12%.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do wskaźnika WKC nie wlicza się następujących kosztów: koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, koszty odsetkowe, koszty ujemnego salda różnic kursowych, świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek i inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika oraz wartość świadczeń dodatkowych.
W Rozdziale III w ust. 49 pkt 49.1. i 49.2. zmianie ulegają dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym poprzez zaktualizowanie wykresów w zakresie wartości aktywów netto Subfunduszu SEJF Papierów Dłużnych oraz stopy zwrotu Subfunduszu SEJF Papierów Dłużnych.
W rozdziale IV ust. 1 aktualizuje się adres Depozytariusza:
Adres: 00-850 Warszawa, ul. Prosta 18
W Rozdziale V ust. 5 aktualizuje się dane adresowe podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu:
Mac Auditor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 5/8, 02-691 Warszawa
W Rozdziale V ust. 7 pkt 1 aktualizuje się dane adresowe podmiotu oraz informację o członkach organów:
Fair Value spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 45 lok. U8, 01-210 Warszawa
Arkadiusz Huzarek – Prezes Zarządu, usługi zewnętrznego podmiotu wyceniającego, w zakresie organizacyjno-prawnym, regulacyjnym, współpracy z Towarzystwem,
Marcin Bogusz – Członek Zarządu, nadzór nad procesem i prawidłowością badania aktywności rynku,
Krystian Majewski – Członek Zarządu, nadzór nad procesem i prawidłowością wycen aktywów Funduszu za pomocą modelu.
W Rozdziale V ust. 7 pkt 2 aktualizuje się informację o członkach organów:
Emilia Guz – Prezes Zarządu odpowiedzialny za departament Administracji i Wyceny Aktywów oraz Departament Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej
Marcin Ostrowski – Dyrektor Departamentu Administracji i Wyceny Aktywów
Izabela Kalinowska – Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej
W Rozdziale VI aktualizuje się nazwę rozporządzenia.
Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE I USTALENIU TEKSTU JEDNOLITEGO PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SEJF PARASOL FIO