Ogłoszenie o ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BPS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 10 LIPCA 2019 roku

Niniejszym BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) ogłasza o zmianach w Prospekcie Informacyjnym BPS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

Zmiany są następujące:

Na stronie tytułowej Prospektu zaktualizowano datę sporządzenia tekstu jednolitego Prospektu.

W Rozdziale II Prospektu zmieniono punkt 4, nadając mu następujące brzmienie:

„Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy.

Wysokość kapitału własnego Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 17.462.833,12 PLN, w tym:

Kapitał zakładowy Towarzystwa – 7.500.000 PLN

Kapitał zapasowy Towarzystwa – 9.108.368,13 PLN

Wynik finansowy – 854.464,99 PLN”

W Rozdziale II Prospektu zmieniono punkt 6, nadając mu następujące brzmienie:

„Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem.

Na dzień sporządzania Prospektu Towarzystwo zarządza, innymi niż objęty Prospektem, funduszami:

– BPS SFIO;

– Contango FIZ;

– Contango 2 FIZ;

– Quantum 2 FIZAN;

– Quantum 4 FIZAN w likwidacji;

– Quantum 6 FIZAN w likwidacji;

– Uzdrowiska Polskie FIZ AN;

– Feniks FIZAN w likwidacji;

– BPS 1 NSFIZ;

– SGB NSFIZ;

– BPS 3 NSFIZ;

– FIDEIZ FIZAN;

– ECI-BPS Real Estate FIZ AN w likwidacji;

– BPS 4 NS FIZ;

– BPS Rynku Nieruchomości FIZ AN;

– Katharsis FIZ AN;

– 1 FIZ AN;

– FIDUCIA FIZ AN;

– IPS – SGB Wierzytelności NS FIZ;

– Quantum 9 FIZAN

– PBS NS FIZ

– BPS Emerytura PPK SFIO”

W Rozdziale IV Prospektu zmieniono punkt 5 podpunkt 2) nadając mu następujące brzmienie:

„Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC”:

Współczynnik Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2018 r. wyniósł: 4,08{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7}.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok.

Do wskaźnika WKC nie włączono następujących kategorii kosztów:

1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,

2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

5) wartości usług dodatkowych.

Współczynnik Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie został obliczony z uwagi na upływ zbyt krótkiego okresu od momentu jej uruchomienia (niepełny rok kalendarzowy).”

Zaktualizowano dane finansowe w Rozdziale IV Prospektu punkcie 6.
W Rozdziale V Prospektu zmieniono punkt 5 podpunkt 2) nadając mu następujące brzmienie:

„Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC”:

Współczynnik Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2018 r. wyniósł: 2,18{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7}.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok.

Do wskaźnika WKC nie włączono następujących kategorii kosztów:

1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,

2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

5) wartości usług dodatkowych.

Współczynnik Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie został obliczony z uwagi na upływ zbyt krótkiego okresu od momentu jej uruchomienia (niepełny rok kalendarzowy).”

Zaktualizowano dane finansowe w Rozdziale V Prospektu punkcie 6.
W Rozdziale VI Prospektu zmieniono punkt 5 podpunkt 2) nadając mu następujące brzmienie:

„Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC”:

Współczynnik Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2018 r. wyniósł: 1,31{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7}.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok.

Do wskaźnika WKC nie włączono następujących kategorii kosztów:

1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,

2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

5) wartości usług dodatkowych.

Współczynnik Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie został obliczony z uwagi na upływ zbyt krótkiego okresu od momentu jej uruchomienia (niepełny rok kalendarzowy).”

Zaktualizowano dane finansowe w Rozdziale VI Prospektu punkcie 6.
W Rozdziale VII Prospektu zmieniono punkt 5 podpunkt 2) nadając mu następujące brzmienie:

„Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC”:

Współczynnik Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2018 r. wyniósł: 0,97{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7}.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok.

Do wskaźnika WKC nie włączono następujących kategorii kosztów:

1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,

2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

5) wartości usług dodatkowych.

Współczynnik Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie został obliczony z uwagi na upływ zbyt krótkiego okresu od momentu jej uruchomienia (niepełny rok kalendarzowy).”

Zaktualizowano dane finansowe w Rozdziale VII Prospektu punkcie 6.
W Rozdziale IX Prospektu zmieniono punkt 2 nadając mu następujące brzmienie:

„2.Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.

– BPS TFI S.A. z siedzibą w Warszawie,

Grzybowska 81,

00-844 Warszawa

tel: +48/0 22 578-14-50,

faks: +48/0 22 578-14-51,

e-mail: biuro@bpstfi.pl

zakres świadczonych usług:

– przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy,

– przyjmowanie oświadczeń woli, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Inwestorów i Uczestników,

– przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielania lub odwołania pełnomocnictwa, nadania lub zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych,

– zawieranie umów o prowadzenie Programu Systematycznego Inwestowania oraz innych programów oferowanych w ramach Funduszu,

zawieranie umów o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oferowanych w ramach Funduszu.

b) wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa:

Towarzystwo prowadzi dystrybucję za pośrednictwem swoich agentów, o których informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.bpstfi.pl, w siedzibie Towarzystwa oraz pod numerami telefonu: +48/0 22 578-14-50 lub wysyłając e-mail na adres: biuro@bpstfi.pl.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie,

Grzybowska 81,

00-844 Warszawa

tel. +48/ 22 53 95 100

zakres świadczonych usług:

– przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy i wpłat z tytułu tych zleceń,

– przyjmowanie oświadczeń woli, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Inwestorów i Uczestników,

– przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielania lub odwołania pełnomocnictwa, nadania lub zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych,

– zawieranie umów o prowadzenie Programu Systematycznego Inwestowania oraz innych programów oferowanych w ramach Funduszu,

zawieranie umów o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oferowanych w ramach Funduszu.

b) wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa:

Informację można uzyskać w siedzibie Banku oraz pod numerem telefonu: +48/ 22 53 95 100.

ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Konstruktorska 12A

02-673 Warszawa, tel: +48/ 22 58 81 900

faks: +48/ 22 58 81 950

zakres świadczonych usług:

– przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy,

– przyjmowanie oświadczeń woli, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Inwestorów i Uczestników,

– przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielania lub odwołania pełnomocnictwa, nadania lub zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych,

– zawieranie umów o prowadzenie Programu Systematycznego Inwestowania oraz innych programów oferowanych w ramach Funduszu,

– zawieranie umów o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oferowanych w ramach Funduszu.

wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa:

Informację można uzyskać w siedzibie Agenta oraz pod numerem telefonu: +48/ 22 58 81 900 lub +48/ 22 58 81 892.

Bank Spółdzielczy w Rymanowie z siedzibą w Rymanowie

Rynek 14

38-480 Rymanów

tel: +48/ 13 43 55 010

zakres świadczonych usług:

– przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy,

– przyjmowanie oświadczeń woli, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Inwestorów i Uczestników,

– przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielania lub odwołania pełnomocnictwa, nadania lub zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych,

– zawieranie umów o prowadzenie Programu Systematycznego Inwestowania oraz innych programów oferowanych w ramach Funduszu.

wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa:

Informację można uzyskać w siedzibie Banku oraz pod numerem telefonu: +48/ 13 43 55 010.

Bank Spółdzielczy w Płońsku z siedzibą w Płońsku

Płocka 28

09-100 Płońsk

Tel: +48/ 23 66 30 931

faks: +48/ 23 66 30 901

e-mail: bsplonsk@bsplonsk.pl

zakres świadczonych usług:

– przyjmowanie zleceń nabycia, zamiany, konwersji odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy,

– przyjmowanie oświadczeń woli, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Inwestorów i Uczestników,

– przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielania lub odwołania pełnomocnictwa, nadania lub zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych,

– zawieranie umów o prowadzenie Programu Systematycznego Inwestowania oraz innych programów oferowanych w ramach Funduszu.

wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa:

Informację można uzyskać w siedzibie Banku, pod numerem telefonu: +48 23 66 30 931 lub wysyłając e-mail na adres: bsplonsk@bsplonsk.pl.

Private Wealth Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Wspólna 62

00-684 Warszawa

Tel: +48/ 22 32 32 210

faks: +48/ 22 32 32 396

e-mail: info@pw-consulting.pl

zakres świadczonych usług:

– przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy,

– przyjmowanie oświadczeń woli, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Inwestorów i Uczestników,

– przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielania lub odwołania pełnomocnictwa, nadania lub zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych.

wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa:

Informację można uzyskać w siedzibie Dystrybutora, pod numerem telefonu: +48/ 22 59 65 312 lub wysyłając e-mail na adres: info@pw-consulting.pl

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie z siedzibą w Kwidzynie

Mikołaja Kopernika 28

82-500 Kwidzyn

Tel: +48 / 55 261 45 30

e-mail: bank@powislanski.pl

zakres świadczonych usług:

– przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy,

– przyjmowanie oświadczeń woli, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Inwestorów i Uczestników,

– przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielania lub odwołania pełnomocnictwa, nadania lub zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych,

– zawieranie umów o prowadzenie Programu Systematycznego Inwestowania oraz innych programów oferowanych w ramach Funduszu.

wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa:

Informację można uzyskać w siedzibie Banku, na stronie internetowej www.powislanski.pl oraz pod numerem telefonu: +48 / 55 261 45 30 lub wysyłając e-mail na adres: bank@powislanski.pl

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach

Szpitalna 8

05-092 Łomianki

Tel. +48 / 22 768 60 00

Email: bank@mbsbank.pl

Zakres świadczonych usług

– przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy,

– przyjmowanie oświadczeń woli, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Inwestorów i Uczestników,

– przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielania lub odwołania pełnomocnictwa, nadania lub zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych,

– zawieranie umów o prowadzenie Programu Systematycznego Inwestowania oraz innych programów oferowanych w ramach Funduszu.

Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa:

Informację można uzyskać w siedzibie Banku oraz pod numerem telefonu: +48 / 22 768 60 00 lub wysyłając e-mail na adres: bank@mbsbank.pl

Podkarpacki Bank Spółdzielczy

Mickiewicza 7
- Sanok

Tel. +48 / 13 46 55 800

Email: centrala@pbsbank.pl

Zakres świadczonych usług

– przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy,

– przyjmowanie oświadczeń woli, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Inwestorów i Uczestników,

– przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielania lub odwołania pełnomocnictwa, nadania lub zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych,

– zawieranie umów o prowadzenie Programu Systematycznego Inwestowania oraz innych programów oferowanych w ramach Funduszu,

– zawieranie umów o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oferowanych w ramach Funduszu.

Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa:

Informację można uzyskać w siedzibie Banku oraz pod numerem telefonu: +48 / 13 46 55 800 lub wysyłając e-mail na adres: centrala@pbsbank.pl

Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Grzybowska 81,

00-844 Warszawa

Tel. +48 / 22 53 95 505

Email: dm@dmbps.pl

Zakres świadczonych usług

– przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy

– przyjmowanie oświadczeń woli, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Inwestorów i Uczestników

– przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielania lub odwołania pełnomocnictwa, nadania lub zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych,

– zawieranie umów o prowadzenie Programu Systematycznego Inwestowania.

Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa:

Informację można uzyskać w siedzibie Banku oraz pod numerem telefonu: +48 / 22 53 95 505 lub wysyłając e-mail na adres: dm@dmbps.pl

Bank Spółdzielczy w Księżpolu

Biłgorajska 10

23-415 Księżpol

Tel. +48 / 84 687 74 11

Email: tfi@bsksiezpol.pl

Zakres świadczonych usług

– przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy

– przyjmowanie oświadczeń woli, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Inwestorów i Uczestników

– przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielania lub odwołania pełnomocnictwa, nadania lub zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych,

– zawieranie umów o prowadzenie Programu Systematycznego Inwestowania,

– zawieranie umów o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oferowanych w ramach Funduszu.

Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa:

Informację można uzyskać w siedzibie Banku oraz pod numerem telefonu: +48 / 84 687 74 11 lub wysyłając e-mail na adres: tfi@bsksiezpol.pl

– EFIX Dom Maklerski S.A.

Abpa Antoniego Baraniaka 88A

61-131 Poznań

Tel. +48 / 61 679 44 44

Email: fundusze@efixdm.pl

Zakres świadczonych usług

– przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy

– przyjmowanie oświadczeń woli, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Inwestorów i Uczestników

– przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielania lub odwołania pełnomocnictwa, nadania lub zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych.

Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa:

Informację można uzyskać na stronie internetowej www.efixdm.pl oraz pod numerem telefonu: +48 / 61 877 55 60 lub wysyłając e-mail na adres: fundusze@efixdm.pl

– Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Marszałkowska 78/80

00-517 Warszawa

Tel. : 801 104 104

Email: makler@bossa.pl

Zakres świadczonych usług

– przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy

– przyjmowanie oświadczeń woli, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Inwestorów i Uczestników

– przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielania lub odwołania pełnomocnictwa, nadania lub zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych.

Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa:

Informację można uzyskać na stronie internetowej www.bossafund.pl oraz pod numerem telefonu: 801 104 104 lub wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl

Bank Spółdzielczy w Końskich z siedzibą w Końskich

Zamkowa 7

26-200 Końskie

tel: +48/ 41 372 25 74

zakres świadczonych usług:

– przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy,

– przyjmowanie oświadczeń woli, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Inwestorów i Uczestników,

– przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielania lub odwołania pełnomocnictwa, nadania lub zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych,

– zawieranie umów o prowadzenie Programu Systematycznego Inwestowania oraz innych programów oferowanych w ramach Funduszu,

– zawieranie umów o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oferowanych w ramach Funduszu.

wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa:

Informację można uzyskać w siedzibie Banku oraz pod numerem telefonu: +48/ 41 372 25 74.

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej

Plac Księżnej Anny Mazowieckiej 2

07-300 Ostrów MazowieckaTel. + 48 / 29 745 22 63

Email: kontakt@bsostrowmaz.pl

a) Zakres świadczonych usług

– przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy

– przyjmowanie oświadczeń woli, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Inwestorów i Uczestników

– przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielania lub odwołania pełnomocnictwa, nadania lub zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych,

– zawieranie umów o prowadzenie Programu Systematycznego Inwestowania oraz innych programów oferowanych w ramach Funduszu.

b) Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa:

Informację można uzyskać w siedzibie Banku oraz pod numerem telefonu: +48 / 29 745 22 63 lub wysyłając e-mail na adres: kontakt@bsostrowmaz.pl

Nadsański Bank Spółdzielczy

Okulickiego 56C

37-450 Stalowa wola

Tel. + 48 / 15 842 10 27 w. 112

Email: bank@sanbank.pl

a) Zakres świadczonych usług

– przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy

– przyjmowanie oświadczeń woli, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Inwestorów i Uczestników

– przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielania lub odwołania pełnomocnictwa, nadania lub zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych,

– zawieranie umów o prowadzenie Programu Systematycznego Inwestowania oraz innych programów oferowanych w ramach Funduszu,

– – zawieranie umów o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oferowanych w ramach Funduszu.

b) Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa:

Informację można uzyskać w siedzibie Banku oraz pod numerem telefonu: +48 / 15 842 10 27 e. 112 lub wysyłając e-mail na adres: bank@sanbank.pl

Phinance S.A.

Ratajczaka 19

61-814 Poznań

tel. 616 639 939

E-mail: klient@phinance.pl

Zakres świadczonych usług

przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy,
przyjmowanie oświadczeń woli, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Inwestorów i Uczestników,
przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielania lub odwołania pełnomocnictwa, nadania lub zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych,
zawieranie umów o prowadzenie Programu Systematycznego Inwestowania oraz innych programów oferowanych w ramach Funduszu.

Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa:

Informację można uzyskać na stronie internetowej www.phinance.pl oraz pod numerem telefonu: 616 639 939 lub wysyłając e-mail na adres: klient@phinance.pl

– Piotr Bralczyk

Spójni 22

03-604 Warszawa

tel. +48/ 602 289 985

a) zakres świadczonych usług:

– przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy,

– przyjmowanie oświadczeń woli, dokumentów i dyspozycji związanych z obsług Inwestorów i Uczestników,

– przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielania lub odwołania pełnomocnictwa, nadania lub zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych,

– zawieranie umów o prowadzenie Programu Systematycznego Inwestowania oraz innych programów oferowanych w ramach Funduszu.

– zawieranie umów o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oferowanych w ramach Funduszu.

b) wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa:

Informację można uzyskać w siedzibie Dystrybutora oraz pod numerem telefonu: +48/ 602 289 985.

F-Trust

Szkolna 5/13

61-832 Poznań

tel. +48/ 61 855 44 11

a) zakres świadczonych usług:

– przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy,

– przyjmowanie oświadczeń woli, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Inwestorów i Uczestników,

– przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielania lub odwołania pełnomocnictwa, nadania lub zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych.

– zawieranie umów o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oferowanych w ramach Funduszu.

b) wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać na stronie internetowej informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa:

Informację można uzyskać na stronie www.f-trust.pl oraz pod numerem telefonu: +48/ 61 855 44 11.

NOVO Finance Sp. z o.o.

Biskupa Świrskiego 47/3

08-110 Siedlce

tel. +48/ 794 590 590

biuro@novofinance.pl

Zakres świadczonych usług

– przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy,

– przyjmowanie oświadczeń woli, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Inwestorów i Uczestników,

– przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielania lub odwołania pełnomocnictwa, nadania lub zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych,

– zawieranie umów o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oferowanych w ramach Funduszu.

Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa:

Informację można uzyskać na stronie internetowej www.novofinance.pl oraz pod numerem telefonu: 794 590 590 lub wysyłając e-mail na adres: biuro@novofinance.pl

– Bank Spółdzielczy w Biłgoraju

Pocztowa 3

23-400 Biłgoraj

tel. +48/ 84 686 84 30

biuro@bsbilgoraj.pl

a) Zakres świadczonych usług

– przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy,

– przyjmowanie oświadczeń woli, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Inwestorów i Uczestników,

– przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielania lub odwołania pełnomocnictwa, nadania lub zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych,

– zawieranie umów o prowadzenie Programu Systematycznego Inwestowania oraz innych programów oferowanych w ramach Funduszu,

– zawieranie umów o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oferowanych w ramach Funduszu.

b) Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa:

Informację można uzyskać na stronie internetowej www.bsbilgoraj.pl oraz pod numerem telefonu: +48/ 84 686 84 30 lub wysyłając e-mail na adres: biuro@bsbilgoraj.pl

– Profitum Wealth Management

Al. Zwycięstwa 239/11

81-521 Gdynia

tel. +48/ 58 760 00 10

sekretariat@profitum.com.pl

a) Zakres świadczonych usług

– przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy,

– przyjmowanie oświadczeń woli, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Inwestorów i Uczestników,

– przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielania lub odwołania pełnomocnictwa, nadania lub zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych,

– zawieranie umów o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oferowanych w ramach Funduszu.

b) Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa:

Informację można uzyskać na stronie internetowej www.profitum.com.pl oraz pod numerem telefonu: +48/ 58 760 00 10 lub wysyłając e-mail na adres: sekretariat@profitum.com.pl

– Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

Ul. Mickiewicza 8

26-130 Suchedniów

tel. +48/ 41 25 43 021

bank@bs-suchedniow.com.pl

a) Zakres świadczonych usług

– przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy,

– przyjmowanie oświadczeń woli, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Inwestorów i Uczestników,

– przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielania lub odwołania pełnomocnictwa, nadania lub zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych,

– zawieranie umów o prowadzenie Programu Systematycznego Inwestowania oraz innych programów oferowanych w ramach Funduszu,

– zawieranie umów o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oferowanych w ramach Funduszu.

b) Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa:

Informację można uzyskać na stronie internetowej www.profitum.com.pl oraz pod numerem telefonu: +48/ 41 25 43 021 lub wysyłając e-mail na adres: bank@bs-suchedniow.com.pl”

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BPS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO