OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU FUNDUSZU BPS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
Z 19 STYCZNIA 2021 ROKU

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach statutu funduszu BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), zgodnie opublikowanym poniżej brzmieniem.

W treści art. 13 ust. 1 Statutu Funduszu wstęp do wyliczenia otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Aktywa BPS Akcji przypadające na Jednostki Uczestnictwa Kategorii A i C obciążają następujące koszty:”.

W treści art. 13 ust. 2 Statutu Funduszu pkt. 2) otrzymuje następujące brzmienie:

„0,6{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7} (sześć dziesiątych procenta) Wartości Aktywów Netto BPS Akcji – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B.”.

W treści art. 13 ust. 2 Statutu Funduszu po pkt. 2) dodaje się nowy pkt. 3) w następującym brzmieniu:

„3) 3,15{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7} (trzech i piętnastu setnych procenta) Wartości Aktywów Netto BPS Akcji – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C.”.

W treści Art. 13 Statutu Funduszu po ust. 2 dodaje się nowy ust. 2a w następującym brzmieniu:

„2a. Wynagrodzenie Towarzystwa, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1) obejmuje kwoty przekazywane na rzecz Dystrybutorów pośredniczących w zbywaniu lub odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii wskazanej w ust. 2 pkt. 1), w związku z wykonywanymi przez te podmioty czynnościami mającymi na celu poprawienie jakości usługi świadczonej na rzecz Uczestnika lub potencjalnego Uczestnika Funduszu.”.

W treści Art. 13 Statutu Funduszu po ust. 4 dodaje się nowe ust. 4a – 4e w następującym brzmieniu:

„4a. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii B obciążają następujące koszty:

1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu;

2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu;

3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu;

4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu;

5) wynagrodzenie Depozytariusza Funduszu;

6) koszty związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu i subrejestru Uczestników Subfunduszu;

7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa;

8) koszty ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu w zakresie dotyczącym Subfunduszu zgodnie z postanowieniami Statutu lub przepisami prawa;

9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu lub Subfunduszu wymaganych przepisami prawa;

10) koszty likwidacji Funduszu lub Subfunduszu;

11) wynagrodzenie likwidatora Funduszu lub Subfunduszu.

4b. Koszty, o których mowa w ust. 4a pkt 5 i 6, mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu do wysokości:

1) 0,5{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7} średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku kalendarzowym – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadających odpowiednio na Jednostki Uczestnictwa kategorii B nie jest wyższa niż 10 000 000 zł;

2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7} średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających odpowiednio na Jednostki Uczestnictwa kategorii B, ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadających odpowiednio na Jednostki Uczestnictwa kategorii B jest wyższa niż 10 000 000 zł.

4c. Koszty, o których mowa w ust. 4a pkt 11, mogą być pokrywane z aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 0,5{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7} Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w skali roku.

4d. Koszty, o których mowa w ust. 4a pkt 1-6 i 8-10, nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

4e. Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii B obciążają ponadto następujące koszty, pokrywane przez Fundusz w wysokości nie wyższej niż podany niżej limit:

1) koszty usług podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,

2) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty oprogramowania służącego do wyceny Aktywów Subfunduszu, koszty serwisów informacyjnych, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalanie Wartości Aktywów Netto i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu,

3) koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Funduszu, w tym w szczególności opłaty i koszty sądowe,

4) koszty zmian Statutu obejmujące: koszty obsługi prawnej bezpośrednio związanej ze zmianami statutu, w tym koszty notarialne,

5) koszty wynagrodzenia podmiotów zewnętrznych, innych niż Towarzystwo, świadczących, na rzecz Subfunduszu następujące usługi: usługi doradztwa podatkowego i księgowego, w tym wyceny składników portfela,

6) koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

w wysokości nie wyższej – łącznie z kosztami wynagrodzenia Towarzystwa – niż 0,6{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7} Wartości Aktywów Netto przypadających odpowiednio na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w skali roku.”.

13 ust. 5 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„Koszty wskazane niniejszym artykule związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane są w całości z Aktywów Subfunduszu. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w niniejszym artykule, obciąża Fundusz w całości, partycypację danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu na ostatni Dzień Wyceny miesiąca, którego dany koszt dotyczy. Z zastrzeżeniem zdania następnego, jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w niniejszym artykule, obciąża tylko niektóre z Subfunduszy i nie obciąża Funduszu w całości, partycypację Subfunduszu, którego dany koszt dotyczy w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, którego dany koszt dotyczy, do Wartości Aktywów Netto tych Subfunduszy, których dany koszt dotyczy, na ostatni Dzień Wyceny miesiąca, którego dany koszt dotyczy. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umowę zbycia lub nabycia składników lokat dotyczącą więcej niż jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obciążają te Subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości transakcji danego Subfunduszu w wartości transakcji ogółem.”.

W treści art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu wstęp do wyliczenia otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Aktywa BPS Stabilnego Wzrostu przypadające na Jednostki Uczestnictwa Kategorii A i C obciążają następujące koszty:”.

19 ust. 2 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„Towarzystwo z tytułu zarządzania BPS Stabilnego Wzrostu pobiera Wynagrodzenie Towarzystwa równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto BPS Stabilnego Wzrostu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość:

1) 3{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7} (trzech procent) Wartości Aktywów Netto BPS Stabilnego Wzrostu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

2) 0,6{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7} (sześć dziesiątych procenta) Wartości Aktywów Netto BPS Stabilnego Wzrostu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

3) 2,7{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7} (dwóch i siedmiu dziesiątych procenta) Wartości Aktywów Netto BPS Stabilnego Wzrostu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C.,”.

W treści Art. 19 Statutu Funduszu po ust. 2 dodaje się nowy ust. 2a w następującym brzmieniu:

„2a. Wynagrodzenie Towarzystwa, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1) obejmuje kwoty przekazywane na rzecz Dystrybutorów pośredniczących w zbywaniu lub odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii wskazanej w ust. 2 pkt. 1), w związku z wykonywanymi przez te podmioty czynnościami mającymi na celu poprawienie jakości usługi świadczonej na rzecz Uczestnika lub potencjalnego Uczestnika Funduszu.”.

W treści Art. 19 Statutu Funduszu po ust. 4 dodaje się nowe ust. 4a – 4e w następującym brzmieniu:

„4a. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii B obciążają następujące koszty:

1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu;

2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu;

3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu;

4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu;

5) wynagrodzenie Depozytariusza Funduszu;

6) koszty związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu i subrejestru Uczestników Subfunduszu;

7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa;

8) koszty ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu w zakresie dotyczącym Subfunduszu zgodnie z postanowieniami Statutu lub przepisami prawa;

9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu lub Subfunduszu wymaganych przepisami prawa;

10) koszty likwidacji Funduszu lub Subfunduszu;

11) wynagrodzenie likwidatora Funduszu lub Subfunduszu.

4b. Koszty, o których mowa w ust. 4a pkt 5 i 6, mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu do wysokości:

1) 0,5{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7} średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku kalendarzowym – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadających odpowiednio na Jednostki Uczestnictwa kategorii B nie jest wyższa niż 10 000 000 zł;

2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7} średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających odpowiednio na Jednostki Uczestnictwa kategorii B, ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadających odpowiednio na Jednostki Uczestnictwa kategorii B jest wyższa niż 10 000 000 zł.

4c.Koszty, o których mowa w ust. 4a pkt 11, mogą być pokrywane z aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 0,5{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7} Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w skali roku.

4d.Koszty, o których mowa w ust. 4a pkt 1-6 i 8-10, nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

4e.Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii B obciążają ponadto następujące koszty, pokrywane przez Fundusz w wysokości nie wyższej niż podany niżej limit:

1) koszty usług podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,

2) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty oprogramowania służącego do wyceny Aktywów Subfunduszu, koszty serwisów informacyjnych, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalanie Wartości Aktywów Netto i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu,

3) koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Funduszu, w tym w szczególności opłaty i koszty sądowe,

4) koszty zmian Statutu obejmujące: koszty obsługi prawnej bezpośrednio związanej ze zmianami statutu, w tym koszty notarialne,

5) koszty wynagrodzenia podmiotów zewnętrznych, innych niż Towarzystwo, świadczących, na rzecz Subfunduszu następujące usługi: usługi doradztwa podatkowego i księgowego, w tym wyceny składników portfela,

6) koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

w wysokości nie wyższej – łącznie z kosztami wynagrodzenia Towarzystwa – niż 0,6{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7} Wartości Aktywów Netto przypadających odpowiednio na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w skali roku.”.

19 ust. 5 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„Koszty wskazane niniejszym artykule związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane są w całości z Aktywów Subfunduszu. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w niniejszym artykule, obciąża Fundusz w całości, partycypację danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu na ostatni Dzień Wyceny miesiąca, którego dany koszt dotyczy. Z zastrzeżeniem zdania następnego, jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w niniejszym artykule, obciąża tylko niektóre z Subfunduszy i nie obciąża Funduszu w całości, partycypację Subfunduszu, którego dany koszt dotyczy w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, którego dany koszt dotyczy, do Wartości Aktywów Netto tych Subfunduszy, których dany koszt dotyczy, na ostatni Dzień Wyceny miesiąca, którego dany koszt dotyczy. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umowę zbycia lub nabycia składników lokat dotyczącą więcej niż jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obciążają te Subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości transakcji danego Subfunduszu w wartości transakcji ogółem.”.

W treści art. 25 ust. 1 Statutu Funduszu wstęp do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:

„Aktywa BPS Obligacji przypadające na Jednostki Uczestnictwa Kategorii A i C obciążają następujące koszty:”.

25 ust. 2 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„Towarzystwo z tytułu zarządzania BPS Obligacji pobiera Wynagrodzenie Towarzystwa równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto BPS Obligacji, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość:

1) 2{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7} (dwóch procent) Wartości Aktywów Netto BPS Obligacji – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

2) 0,6{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7} (sześć dziesiątych procenta) Wartości Aktywów Netto BPS Obligacji – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

3) 1,8{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7} (jeden i osiem dziesiątych procenta) Wartości Aktywów Netto BPS Obligacji – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C.”.

W treści Art. 25 Statutu Funduszu po ust. 2 dodaje się nowy ust. 2a w następującym brzmieniu:

„2a. Wynagrodzenie Towarzystwa, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1) obejmuje kwoty przekazywane na rzecz Dystrybutorów pośredniczących w zbywaniu lub odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii wskazanej w ust. 2 pkt. 1), w związku z wykonywanymi przez te podmioty czynnościami mającymi na celu poprawienie jakości usługi świadczonej na rzecz Uczestnika lub potencjalnego Uczestnika Funduszu.”.

W treści Art. 25 Statutu Funduszu po ust. 4 dodaje się nowe ust. 4a – 4e w następującym brzmieniu: