BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o przyjęciu tekstu jednolitego prospektu
BPS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz o następujących zmianach w treści prospektu
informacyjnego:
1. Na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego datę ostatniego tekstu jednolitego Prospektu
Informacyjnego zastępuje się datą: 31 maja 2022 r.
2. W Rozdziale II ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
4.Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego
na ostatni dzień bilansowy.
Wysokość kapitału własnego Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 25.338.382,78 PLN,
w tym:
Kapitał zakładowy Towarzystwa – 12.500.000,00 PLN
Kapitał zapasowy Towarzystwa – 15.184.500,87 PLN
Wynik finansowy – – 2.346.118,09 PLN
3. W Rozdziale II ust. 9, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
9. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych
Prospektem oraz nazwy zarządzanych funduszy zagranicznych lub unijnych AFI.
Towarzystwo zarządza następującymi, innymi niż objęty Prospektem, funduszami inwestycyjnymi:
– BPS SFIO,
– ALTIUS Parasolowy FIO,
– Contango 2 FIZ w likwidacji,
– Quantum 2 FIZAN w likwidacji,
– Quantum 4 FIZAN w likwidacji,
– Uzdrowiska Polskie FIZ AN,
– BPS 1 NSFIZ w likwidacji,
– SGB NSFIZ,
– BPS 3 NSFIZ w likwidacji,
– FIDEIZ FIZAN,
– BPS 4 NS FIZ w likwidacji,
– BPS Rynku Nieruchomości FIZ AN,
– Katharsis FIZ AN,
– 1 FIZ AN w likwidacji,
– FIDUCIA FIZ AN,
– IPS – SGB Wierzytelności NS FIZ,
– Quantum 9 FIZAN,
– PBS NS FIZ,
– BPS Emerytura PPK SFIO,
– SEJF Parasol FIO,
– Solution ONE FIZ w likwidacji,
– Spinoza FIZAN,
– CC83 FIZAN,
– KDW2 FIZ,
– MJG Investments FIZAN,
– WFH FIZAN,
– CC 44 FIZAN,
– AVANTA FIZ NFS,
– EOS 1 FIZ NFS,
– BPS OZE FIZAN w likwidacji,
– Westminster One NS FIZ,
Towarzystwo nie zarządza żadnym funduszem zagranicznym ani unijnym AFI.
4. W Rozdziale III w ust. 4 pkt 2) aktualizuje się dane kontaktowe Towarzystwa oraz inspektora
ochrony danych osobowych poprzez wskazanie następujących danych:
Administratorem danych osobowych jest BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(„Towarzystwo”) oraz BPS PPK zarządzany przez Towarzystwo (dalej łącznie „Fundusz”), oba
podmioty z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, 22 578-14-50,
biuro@bpstfi.pl (łącznie „Administrator”).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: BPS TFI S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa,
22 578-14-50, email: iodo@bpstfi.pl
5. W Rozdziale IV treść ust. 1 pkt 1) została dostosowana do brzmienia Statutu Funduszu.
6. W Rozdziale IV ust. 5 pkt 2), otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
2) Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem
WKC”:
Współczynnik Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A za okres 1 stycznia – 31
grudnia 2021 r. wyniósł: 3,07{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7}.
Natomiast Współczynnik Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B za okres
1 stycznia – 31 grudnia 2021 r. wyniósł: 0,95{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7}.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością
inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok.
Do wskaźnika WKC nie włączono następujących kategorii kosztów:
1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem
lub zbyciem składników portfela,
2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat
ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
5) wartości usług dodatkowych.
Współczynnik Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C nie został obliczony
z uwagi na upływ zbyt krótkiego okresu od momentu jej uruchomienia (niepełny rok kalendarzowy).
7. W Rozdziale IV w ust. 6 pkt 1) i pkt 2) zmianie ulegają dane finansowe Subfunduszu w ujęciu
historycznym poprzez zaktualizowanie wykresów w zakresie wartości aktywów netto
Subfunduszu BPS Akcji oraz stopy zwrotu Subfunduszu BPS Akcji.
8. W Rozdziale V ust. 5 pkt 2), otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
2) Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC”:
Współczynnik Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A za okres 1 stycznia –
31 grudnia 2021 r. wyniósł: 2,78{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7}.
Współczynnik Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B za okres 1 stycznia –
31 grudnia 2020 r. wyniósł: 0,98{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7}.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością
inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok.
Do wskaźnika WKC nie włączono następujących kategorii kosztów:
1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem
lub zbyciem składników portfela,
2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat
ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
5) wartości usług dodatkowych.
Współczynnik Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C nie został obliczony z
uwagi na upływ zbyt krótkiego okresu od momentu jej uruchomienia (niepełny rok kalendarzowy).
9. W Rozdziale V w ust. 6 pkt 1) i pkt 2) zmianie ulegają dane finansowe Subfunduszu w ujęciu
historycznym poprzez zaktualizowanie wykresów w zakresie wartości aktywów netto
Subfunduszu BPS Stabilnego Wzrostu oraz stopy zwrotu Subfunduszu BPS Stabilnego
Wzrostu.
10. W Rozdziale VI ust. 5 pkt 2), otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
2) Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC”:
Współczynnik Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A za okres 1 stycznia – 31
grudnia 2021 r. wyniósł: 1,77{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7}.
Współczynnik Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B za okres 1 stycznia – 31
grudnia 2021 r. wyniósł: 0,78{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7}.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością
inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok.
Do wskaźnika WKC nie włączono następujących kategorii kosztów:
1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem
lub zbyciem składników portfela,
2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat
ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
5) wartości usług dodatkowych.
Współczynnik Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C nie został obliczony
z uwagi na upływ zbyt krótkiego okresu od momentu jej uruchomienia (niepełny rok kalendarzowy).
11. W Rozdziale VI w ust. 6 pkt 1) i pkt 2) zmianie ulegają dane finansowe Subfunduszu w ujęciu
historycznym poprzez zaktualizowanie wykresów w zakresie wartości aktywów netto
Subfunduszu BPS Obligacji oraz stopy zwrotu Subfunduszu BPS Obligacji.
12. W Rozdziale VII ust. 5 pkt 2), otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
2) Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC”:
Współczynnik Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A za okres 1 stycznia – 31
grudnia 2021 r. wyniósł: 1,18{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7}.
Współczynnik Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B za okres 1 stycznia – 31
grudnia 2021 r. wyniósł: 0,67{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7}.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną
Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok.
Do wskaźnika WKC nie włączono następujących kategorii kosztów:
1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem
lub zbyciem składników portfela,
2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych
bezpośrednio przez Uczestnika,
5) wartości usług dodatkowych.
Współczynnik Kosztów Całkowitych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C nie został obliczony
z uwagi na upływ zbyt krótkiego okresu od momentu jej uruchomienia (niepełny rok kalendarzowy).
13. W Rozdziale VII w ust. 6 pkt 1) i pkt 2) zmianie ulegają dane finansowe Subfunduszu w ujęciu
historycznym poprzez zaktualizowanie wykresów w zakresie wartości aktywów netto
Subfunduszu BPS Konserwatywny oraz stopy zwrotu Subfunduszu BPS Konserwatywny.
14. W Rozdziale VIII zmienia się e-mail Depozytariusza na: depository@ing.pl
15. W Rozdziale IX wykreśla się następujące podmioty:
– EFIX Dom Maklerski S.A.;
– Phinance S.A.;
– Piotr Bralczyk;
– NOVO Finance sp. z o.o.;
– Profitum Wealth Management sp. z o.o.
16. W Rozdziale IX w ust. 8 dodaje się nowy podmiot, któremu powierzono czynności wyceny
Aktywów Funduszu:
firma (nazwę), siedziba i adres podmiotu,
Fair Value spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo Organizacji
Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa
zakres usług świadczonych na rzecz funduszu,
Usługi zewnętrznego podmiotu wyceniającego,
Wycena aktywów Funduszu za pomocą modelu,
Badanie aktywności rynku.
imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za świadczenie usług na rzecz funduszu, ze wskazaniem
pełnionych funkcji oraz zakresu usług, za które są odpowiedzialne:
Arkadiusz Huzarek – Prezes Zarządu, usługi zewnętrznego podmiotu wyceniającego, w zakresie
organizacyjno-prawnym, regulacyjnym, współpracy z Towarzystwem,
Marcin Bogusz – Członek Zarządu, nadzór nad procesem i prawidłowością badania aktywności
rynku,
Krystian Majewski – nadzór nad procesem i prawidłowością wycen aktywów Funduszu za pomocą
modelu.
17. W Rozdziale X dodaje się ust. 8, który otrzymuje następujące brzmienie:
8. Informacje na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r. w
sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (dalej: „Rozporządzenie
833/2014) oraz Rozporządzenia Rady (UE) 2022/398 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających w związku z
sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (dalej: „Rozporządzenie
765/2006”)
Z uwagi na obowiązek wynikający z Rozporządzenia 833/2014 (art. 5f), tj. zakaz sprzedaży
denominowanych w euro zbywalnych papierów wartościowych wyemitowanych po dniu 12 kwietnia
2022 r. lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które zapewniają ekspozycję na takie
papiery wartościowe, jakimkolwiek obywatelom rosyjskim lub osobom fizycznym zamieszkałym
w Rosji lub jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji, a także
analogiczny zakaz zawarty w Rozporządzeniu 765/2006, tj. dotyczący mechanizmu sankcji
odnoszących się do obywateli Białorusi i podmiotów białoruskich, Fundusz niniejszym informuje,
co następuje.
Mając na uwadze fakt, iż Fundusz może dokonywać lokat w papiery wartościowe, o których mowa w
zdaniu poprzednim, od dnia 12 kwietnia 2022 r. jednostki uczestnictwa Funduszu nie będą zbywane
w/w wskazanym osobom i podmiotom (powyższe dotyczy także nabyć w ramach zlecenia
konwersji/przeniesienia jednostek uczestnictwa).
Zakaz, o którym mowa powyżej nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób
fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.
Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE I USTALENIU TEKSTU JEDNOLITEGO PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BPS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2022 ROKU