BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o przyjęciu tekstu jednolitego Prospektu
Informacyjnego SEJF Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (zwany dalej: ,,Funduszem”) oraz
o następujących zmianach w treści Prospektu Informacyjnego:
1. Na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego datę ostatniego tekstu jednolitego Prospektu
Informacyjnego zastępuje się datą: 31 maja 2022 r.
2. W Rozdziale II ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na
ostatni dzień bilansowy
Wysokość kapitału własnego Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła
25.338.382,78 PLN, w tym:
Kapitał zakładowy Towarzystwa 12.500.000,00 PLN
Kapitał zapasowy Towarzystwa 15.184.500,87 PLN
Wynik finansowy – 2.346.118,09 PLN
3. W Rozdziale III ust. 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
8. Nazwa innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych danym
Prospektem oraz nazwy zarządzanych funduszy zagranicznych lub unijnych AFI
Towarzystwo zarządza następującymi, innymi niż objęty Prospektem, funduszami inwestycyjnymi:
– BPS FIO,
– BPS SFIO,
– ALTIUS FIO Parasolowy,
– BPS Emerytura PPK SFIO,
– Contango 2 FIZ w likwidacji,
– Quantum 2 FIZAN w likwidacji,
– Quantum 4 FIZAN w likwidacji,
– Uzdrowiska Polskie FIZ AN,
– BPS 1 NSFIZ w likwidacji,
– SGB NSFIZ,
– BPS 3 NSFIZ w likwidacji,
– FIDEIZ FIZAN,
– BPS 4 NS FIZ w likwidacji,
– BPS Rynku Nieruchomości FIZ AN,
– Katharsis FIZ AN,
– 1 FIZ AN w likwidacji,
– FIDUCIA FIZ AN,
– IPS – SGB Wierzytelności NS FIZ,
– Quantum 9 FIZAN,
– PBS NS FIZ,
– Solution ONE FIZ w likwidacji,
– Spinoza FIZAN,
– CC83 FIZAN,
– KDW FIZ,
– MJG Investments FIZAN,
– WFH FIZAN,
– CC 44 FIZAN,
– AVANTA FIZ NFS,
– EOS 1 FIZ NFS,
– Westminster One NS FIZ,
– BPS OZE FIZAN w likwidacji,
Towarzystwo nie zarządza żadnym funduszem zagranicznym ani unijnym AFI.
4. W Rozdziale III ust. 30.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
30.2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem
WKC” wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio
z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu
za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika
WKC, w tym opłat transakcyjnych
Wskaźnik WKC za rok 2020 wynosi 2,34{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7}.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością
inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok.
Do wskaźnika WKC nie wlicza się następujących kosztów: koszty transakcyjne, w tym prowizje
i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu
zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których
przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek i inne
opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika oraz wartość świadczeń dodatkowych.
5. W Rozdziale III ust. 48.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
48.2 . Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem
WKC” wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio
z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za
dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu nie włączonych do wskaźnika WKC,
w tym opłat transakcyjnych
Wskaźnik WKC za rok 2020 wynosi 6,15{6f7660696d604dd89cfcea139a3cfe85f27ccbda29866a02b6c26621914425a7}.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością
inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok.
Do wskaźnika WKC nie wlicza się następujących kosztów: koszty transakcyjne, w tym prowizje
i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, koszty odsetkowe,
koszty ujemnego salda różnic kursowych, świadczenia wynikające z realizacji umów, których
przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek i inne
opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika oraz wartość świadczeń dodatkowych.
6. W Rozdziale V ust. 7 pkt 2) lit c) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
c) imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za świadczenie usług na rzecz funduszu, ze wskazaniem
pełnionych funkcji oraz zakresu usług, za które są odpowiedzialne:
Paweł Sujecki – Prezes Zarządu odpowiedzialny za departament Administracji i Wyceny Aktywów
oraz Departament Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej
Marcin Ostrowski – Dyrektor Departamentu Administracji i Wyceny Aktywów
Katarzyna Kosior – Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej
7. W Rozdziale VI dodaje się ust. 8 , który otrzymuje następujące brzmienie:
8.Informacja na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) 2022/328 z dnia 25 lutego
2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (dalej:
„Rozporządzenie 833/2014) oraz Rozporządzenia Rady (UE) 2022/398 z dnia 9 marca 2022 r.
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających
w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (dalej:
„Rozporządzenie 765/2006”)
Z uwagi na obowiązek wynikający z Rozporządzenia 833/2014 (art. 5f), tj. zakaz sprzedaży
denominowanych w euro zbywalnych papierów wartościowych wyemitowanych po dniu 12 kwietnia
2022 r. lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które zapewniają ekspozycję na takie
papiery wartościowe, jakimkolwiek obywatelom rosyjskim lub osobom fizycznym zamieszkałym
w Rosji lub jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji, a także
analogiczny zakaz zawarty w Rozporządzeniu 765/2006, tj. dotyczący mechanizmu sankcji
odnoszących się do obywateli Białorusi i podmiotów białoruskich, Fundusz niniejszym informuje,
co następuje.
Mając na uwadze fakt, iż Fundusz może dokonywać lokat w papiery wartościowe, o których mowa
w zdaniu poprzednim, od dnia 12 kwietnia 2022 r. jednostki uczestnictwa Funduszu nie będą
zbywane w/w wskazanym osobom i podmiotom (powyższe dotyczy także nabyć w ramach zlecenia
konwersji/przeniesienia jednostek uczestnictwa).
Zakaz, o którym mowa powyżej nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób
fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.
Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE I USTALENIU TEKSTU JEDNOLITEGO PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SEJF PARASOL FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2022 ROKU