Ogłoszenie z dnia 08 listopada 2023 r. o półrocznym stanie likwidacji SEJF Etyczny 2 w likwidacji na dzień 23 września 2023 r.

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), działając na podstawie § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, w związku z trwającą likwidacją Subfunduszu SEJF Etyczny 2 w likwidacji (dalej: Subfundusz), przekazuje półroczną informację o stanie likwidacji Subfunduszu zgodnie ze stanem na dzień 23 września 2023 r.:

Sejf Etyczny 2 w likwidacji 23.03.2023 – 23.09.2023

1) ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu BRAK
2) wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji 34,81
3) suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 1 948 230,38
4) suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 78 722,48

Zobowiązania wobec uczestników z tytułu odkupienia jednostek 0,00
Wpłata uczestnika funduszu 0,00
Wynagrodzenie za zarządzanie funduszem (ALTUS S.A) 0,00
Weryfikacja WAN (mBank S.A.) 0,00
Rozliczenie transakcji Depozytariusz (mBank S.A.) 0,00
Rozliczenie transakcji KDPW (mBank S.A.) 0,00
Opłata za prowadzenie rejestru aktywów (mBank S.A.) 0,00
Opłata za przechowywanie papierów (mBank S.A.) 0,00
Prowadzenie rachunków bankowych (mBank S.A.) 3 360,00
Opłaty za przelewy 70,00
Usługi księgowe (Proservice Finteco sp. z o. o.) 43 416,80
Zwrot opłaty za system finansowo-księgowy (Proservice Finteco sp. z o. o.) 4 920,00
Usługi agenta transferowego (Altus Agent Transferowy sp. z o. o.) 0,00
Usługi agenta transferowego (Proservice Finteco sp. z o. o.) 26 434,36
Zobowiązania wobec kancelarii prawnych (Krzysztof Rożko i Wspólnicy kancelaria prawna sp. Komandytowo-akcyjna) 0,00
Przegląd półroczny (WBS Audyt Sp. z o.o.) 0,00
Audyt roczny (WBS Audyt Sp. z o.o.) 0,00
Opłaty sądowe i egzekucyjne 84,59
Opłaty notarialne 0,00
Opłata za nadanie/odnowienie kodu LEI ( KDPW) 436,73
Opłata KDPW 0,00

5) suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 1 948 230,38
Wpłata uczestnika funduszu 4 384,80
Wynagrodzenie za zarządzanie funduszem (BPS TFI S.A) 0,00
Weryfikacja WAN (mBank S.A.) 0,00
Rozliczenie transakcji Depozytariusz (mBank S.A.) 0,00
Rozliczenie transakcji KDPW (mBank S.A.) 0,00
Opłata za prowadzenie rejestru aktywów (mBank S.A.) 0,00
Opłata za przechowywanie papierów (mBank S.A.) 0,00
Prowadzenie rachunków bankowych (mBank S.A.) 0,00
Usługi księgowe (Proservice Finteco sp. z o. o.) 0,00
Zwrot opłaty za system finansowo-księgowy (Proservice Finteco sp. z o. o.) 0,00
Usługi agenta transferowego (Altus Agent Transferowy sp. z o. o.) 0,00
Przegląd półroczny (WBS Audyt Sp. z o.o.) 0,00
Koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych 1 940 813,15
Koszty likwidacji w tym wynagrodzenie Likwidatora (BPS TFI S.A.) 3 032,43
6) poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 0,00

Zgodnie z art. 104 ust. 3 Statutu Funduszu, koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, pokrywane są bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu lub zwracane Towarzystwu przez Subfundusz (o ile zostały poniesione przez Towarzystwo), przy czym stanowią one koszty limitowane, zgodnie z art. 104 ust. 3 Statutu Funduszu nie więcej niż 0,1% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu lub kwoty 100.000 (sto tysięcy) złotych, w zależności która z tych wartości jest wyższa.

Ogłoszenie o półrocznym stanie likwidacji SEJF Etyczny 2 w likwidacji