BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o przyjęciu tekstu jednolitego prospektu ALTIUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz o następujących zmianach w treści prospektu informacyjnego:

Na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego datę ostatniego tekstu jednolitego Prospektu Informacyjnego zastępuje się datą: 24 maja 2023 r.
W Rozdziale 1 ust. 1 aktualizuje się dane Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa:
Artur Czerwoński – Prezes Zarządu
Łukasz Kochanowski – Wiceprezes Zarządu
W Rozdziale 2 ust. 3 aktualizuje się oznaczenie sądu rejestrowego:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; nr KRS: 0000303993.
W Rozdziale 2 ust. 4 aktualizuje się dane finansowe Towarzystwa:
Wysokość kapitału własnego Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 25 537 903,03 PLN, w tym:
Kapitał zakładowy Towarzystwa – 12.500.000,00 PLN
Kapitał zapasowy Towarzystwa – 12 838 382,78 PLN
Wynik finansowy – -1 800 479,75 PLN
W Rozdziale 2 ust. 7 pkt 7.1., 7.2. i 7.3. aktualizuje się dane Zarządu, Rady Nadzorczej Towarzystwa oraz osób fizycznych zarządzających Funduszem:
7.1. członkowie zarządu Towarzystwa, ze wskazaniem pełnionych funkcji w zarządzie
Artur Czerwoński – Prezes Zarządu,
Łukasz Kochanowski – Wiceprezes Zarządu.
7.2. członkowie rady nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem przewodniczącego
Piotr Epsztein – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Jakubowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Mariusz Korpus – Członek Rady Nadzorczej,
Krzysztof Grzywna – Członek Rady Nadzorczej,
Marek Pluta – Członek Rady Nadzorczej
7.3. Osoby fizyczne zarządzające Funduszem
Bartosz Stryjewski, Jakub Jaworski
W Rozdziale 2 ust. 9 aktualizuje się nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem oraz nazwy zarządzanych funduszy zagranicznych lun unijnych AFI:
– BPS FIO,
– BPS SFIO
– Quantum 2 FIZAN w likwidacji,
– Quantum 4 FIZAN w likwidacji,
– Uzdrowiska Polskie FIZ AN,
– BPS 1 NSFIZ w likwidacji,
– SGB NSFIZ,
– BPS 3 NSFIZ w likwidacji,
– FIDEIZ FIZAN,
– BPS 4 NS FIZ w likwidacji,
– BPS Rynku Nieruchomości FIZ AN,
– Katharsis FIZ AN,
– FIDUCIA FIZ AN,
– IPS – SGB Wierzytelności NS FIZ,
– Quantum 9 FIZAN,
– PBS NS FIZ,
– SEJF Parasol FIO,
– Solution ONE FIZ w likwidacji,
– Spinoza FIZAN,
– CC83 FIZAN,
– KDW2 FIZ,
– MJG Investments FIZAN,
– WFH FIZAN,
– CC 44 FIZAN,
– AVANTA FIZ NFS,
– EOS 1 FIZ NFS,
– Westminster One NS FIZ,
– ASC NSFIZ.
Towarzystwo nie zarządza żadnym funduszem zagranicznym ani unijnym AFI.
W Rozdziale 3d ust. 2 pkt 2.1. po ryzyku kontrpartnerów dodaje się następujące ryzyka:
Ryzyko stosowania dźwigni finansowej – ryzyko, którego mechanizm polega na pożyczaniu przez Fundusz środków w celu ich dalszego inwestowania. Powodem stosowania dźwigni finansowej jest przede wszystkim dążenie do zwiększenia ekspozycji na danym instrumencie/instrumentach w celu zwiększenia zysku. W przypadku zbudowania znaczących ekspozycji stosowanie dźwigni finansowej może prowadzić do zwiększenia strat w sytuacji odmiennych od przewidywanych przez zarządzającego ruchów cenowych aktywa bazowego.
Ryzyko wyceny – występuje w przypadku instrumentów nienotowanych na Aktywnym Rynku i jest związane jest z koniecznością stosowania modeli do wyceny takich instrumentów. Istnieje ryzyko, że cena możliwa do uzyskania ze sprzedaży instrumentów nienotowanych na Aktywnym Rynku będzie niższa niż wycena modelowa, co będzie miało negatywny wpływ na zmienię wartości Jednostki Uczestnictwa.
Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju (ryzyko ESG) – oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.
W Rozdziale 3d ust. 4 pkt 4.2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
4.2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych
Współczynnik Kosztów Całkowitych („wskaźnik WKC”) za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r wynosi dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 6,48%
Na dzień 31 grudnia 2022 r. Subfundusz nie zbywał Jednostek Uczestnictwa kategorii B,C i P.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu dotyczącą Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok.
Wskaźnik WKC wylicza się za ostatni pełny rok kalendarzowy według wzoru:
WKC = Kt/WANt x 100%,
gdzie:
K – oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych z dnia 24 grudnia 2007 r., z wyłączeniem:
1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
5) wartości usług dodatkowych.
WAN – oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.
t – oznacza okres, za który przedstawiane są dane.
W Rozdziale 3d w ust. 5 pkt 5.1., 5.2. i 5.4. zmianie ulegają dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym poprzez zaktualizowanie wykresów w zakresie wartości aktywów netto Subfunduszu Altius Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, stopy zwrotu Subfunduszu Altius Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny oraz stopy zwrotu z przyjętego z wzorca Subfunduszu Altius Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny.
W Rozdziale 3f ust. 2 pkt 2.1. po ryzyku kontrpartnerów dodaje się następujące ryzyka:
Ryzyko stosowania dźwigni finansowej – ryzyko, którego mechanizm polega na pożyczaniu przez Fundusz środków w celu ich dalszego inwestowania. Powodem stosowania dźwigni finansowej jest przede wszystkim dążenie do zwiększenia ekspozycji na danym instrumencie/instrumentach w celu zwiększenia zysku. W przypadku zbudowania znaczących ekspozycji stosowanie dźwigni finansowej może prowadzić do zwiększenia strat w sytuacji odmiennych od przewidywanych przez zarządzającego ruchów cenowych aktywa bazowego.
Ryzyko wyceny – występuje w przypadku instrumentów nienotowanych na Aktywnym Rynku i jest związane jest z koniecznością stosowania modeli do wyceny takich instrumentów. Istnieje ryzyko, że cena możliwa do uzyskania ze sprzedaży instrumentów nienotowanych na Aktywnym
Rynku będzie niższa niż wycena modelowa, co będzie miało negatywny wpływ na zmienię wartości Jednostki Uczestnictwa.
Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju (ryzyko ESG) – oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.
W Rozdziale 3f ust. 4 pkt 4.2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
4.2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych („wskaźnik WKC”)
Współczynnik Kosztów Całkowitych („wskaźnik WKC”) za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r wynosi dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 9,28%.
Na dzień 31 grudnia 2022 r. Subfundusz nie zbywał Jednostek Uczestnictwa kategorii B oraz P. Na dzień 31 grudnia 2022 r. Subfundusz nie wyodrębniał Jednostek Uczestnictwa kategorii C.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu dotyczącą Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok.
Wskaźnik WKC wylicza się za ostatni pełny rok kalendarzowy według wzoru:
WKC = Kt/WANt x 100%,
gdzie:
K – oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych z dnia 24 grudnia 2007 r., z wyłączeniem:
kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
wartości usług dodatkowych.
WAN – oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.
t – oznacza okres, za który przedstawiane są dane.
W Rozdziale 3f w ust. 5 pkt 5.1., 5.2. i 5.4. zmianie ulegają dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym poprzez zaktualizowanie wykresów w zakresie wartości aktywów netto Subfunduszu Altius Konserwatywny, stopy zwrotu Subfunduszu Altius Konserwatywny oraz stopy zwrotu z przyjętego z wzorca Subfunduszu Altius Konserwatywny.
W Rozdziale 5 ust. 8 pkt 1 aktualizuje się dane adresowe podmiotu oraz informację o członkach organów:
Fair Value spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 45 lok. U8, 01-210 Warszawa
Arkadiusz Huzarek – Prezes Zarządu, usługi zewnętrznego podmiotu wyceniającego, w zakresie organizacyjno-prawnym, regulacyjnym, współpracy z Towarzystwem,
Marcin Bogusz – Członek Zarządu, nadzór nad procesem i prawidłowością badania aktywności rynku,
Krystian Majewski – Członek Zarządu, nadzór nad procesem i prawidłowością wycen aktywów Funduszu za pomocą modelu.
W Rozdziale 5 ust. 8 pkt 2 aktualizuje się informację o członkach organów:
Emilia Guz – Prezes Zarządu odpowiedzialny za departament Administracji i Wyceny Aktywów oraz Departament Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej
Marcin Ostrowski – Dyrektor Departamentu Administracji i Wyceny Aktywów
Izabela Kalinowska – Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej
W Rozdziale 6 aktualizuje się nazwę ustawy i jej tekst jednolity oraz adres Rzecznika Finansowego.
Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE I USTALENIU TEKSTU JEDNOLITEGO PROSPEKTU INFORMACYJNEGO ALTIUS FIO